- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
民丰特纸(600235) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,565.26 | 106,385.06 | 69,422.48 | 41,231.65 | |
收到的税费返还 | 448.72 | 353.53 | 288.44 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,812.40 | -- | -- | -- | |
经营活动现金流入小计 | 161,826.39 | 106,738.60 | 69,710.92 | 41,231.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,305.26 | 78,388.29 | 59,461.40 | 29,410.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,169.10 | 11,987.93 | 8,171.58 | 4,672.88 | |
支付的各项税费 | 7,741.13 | 5,548.86 | 3,152.13 | 1,396.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,301.94 | 7,876.75 | 3,469.10 | 2,393.47 | |
经营活动现金流出小计 | 149,517.43 | 103,801.83 | 74,254.22 | 37,874.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,308.96 | 2,936.77 | -4,543.30 | 3,357.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 399.80 | 355.12 | 195.81 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,520.20 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,800.00 | 64,848.67 | 41,432.86 | 9,100.45 | |
投资活动现金流入小计 | 83,719.99 | 65,203.79 | 41,628.67 | 9,100.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,829.99 | 11,808.05 | 2,318.28 | 3,878.44 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,300.00 | 60,800.00 | 44,800.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,129.99 | 77,608.05 | 50,118.28 | 6,878.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,410.00 | -12,404.27 | -8,489.61 | 2,222.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 83,550.24 | 56,784.90 | 39,390.37 | 19,305.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 84,465.24 | 56,784.90 | 39,390.37 | 19,305.41 | |
偿还债务支付的现金 | 78,790.72 | 49,753.06 | 29,813.65 | 23,214.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,042.80 | 3,056.09 | 1,934.09 | 883.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 914.73 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 83,748.25 | 52,809.15 | 31,747.74 | 24,098.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 717.00 | 3,975.76 | 7,642.63 | -4,792.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.28 | -120.73 | -111.47 | -76.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,364.76 | -5,612.47 | -5,501.75 | 710.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,149.07 | 19,149.07 | 19,149.07 | 19,149.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,784.32 | 13,536.61 | 13,647.32 | 19,859.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 83.90 | -- | -2,130.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 547.18 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,875.44 | -- | 6,807.09 | -- | |
无形资产摊销 | 275.57 | -- | 133.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,628.54 | -- | 1.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,008.56 | -- | 2,059.96 | -- | |
投资损失 | 5.63 | -- | -107.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12.28 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,126.71 | -- | -4,451.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,258.12 | -- | -8,094.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,284.89 | -- | 1,238.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,308.96 | -- | -4,543.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,784.32 | -- | 13,647.32 | -- | |
现金的期初余额 | 19,149.07 | -- | 19,149.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,364.76 | -- | -5,501.75 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |