| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,529.93 | 99,477.85 | 68,243.81 | 31,535.83 |
| 收到的税费返还 | 71.02 | 73.02 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,295.79 | 6,522.91 | 435.42 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 142,896.74 | 106,073.78 | 68,679.23 | 31,535.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,833.40 | 69,877.91 | 45,425.88 | 22,376.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,481.04 | 11,936.50 | 8,432.37 | 4,742.02 |
| 支付的各项税费 | 5,883.71 | 4,937.63 | 3,940.86 | 3,018.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,078.01 | 8,757.66 | 3,923.01 | 1,149.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,276.15 | 95,509.70 | 61,722.11 | 31,286.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,620.59 | 10,564.09 | 6,957.11 | 249.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 736.42 | 717.66 | 114.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,050.00 | 32,898.00 | 23,970.00 | 11,944.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,887.58 | 33,615.66 | 24,084.19 | 11,944.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,511.00 | 5,414.54 | 3,147.17 | 1,711.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 25,520.00 | 20,520.00 | 5,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,511.00 | 30,934.54 | 23,667.17 | 7,211.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,376.57 | 2,681.12 | 417.02 | 4,733.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,953.80 | 71,500.88 | 53,922.23 | 44,287.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 755.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,708.80 | 71,500.88 | 53,922.23 | 44,287.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,336.72 | 68,138.70 | 54,682.84 | 46,063.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,270.52 | 4,250.42 | 2,865.01 | 1,379.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,759.73 | 15,000.00 | 7,000.00 | 4,132.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,366.96 | 87,389.11 | 64,547.85 | 51,576.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,658.16 | -15,888.23 | -10,625.63 | -7,288.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.43 | -596.82 | -594.10 | -223.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,504.44 | -3,239.84 | -3,845.60 | -2,529.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,330.61 | 10,330.61 | 10,330.61 | 10,330.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,835.05 | 7,090.77 | 6,485.01 | 7,801.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,006.36 | -- | 167.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,087.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,728.13 | -- | 7,026.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 106.85 | -- | 53.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 487.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,590.18 | -- | 2,857.18 | -- |
| 投资损失 | 26.73 | -- | 108.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -505.53 | -- | -736.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,308.36 | -- | 2,040.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,215.57 | -- | -4,559.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,620.59 | -- | 6,957.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,835.05 | -- | 6,485.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,330.61 | -- | 10,330.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,504.44 | -- | -3,845.60 | -- |
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