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| 民丰特纸(600235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,871.86 | 110,842.77 | 74,295.13 | 38,527.04 | |
| 收到的税费返还 | 479.24 | 228.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,682.75 | 1,800.54 | 1,732.56 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,033.85 | 112,871.56 | 76,027.69 | 38,527.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,747.28 | 85,431.16 | 57,053.55 | 25,864.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,719.93 | 11,831.22 | 8,122.75 | 4,452.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,504.38 | 6,228.81 | 4,738.63 | 2,900.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,060.41 | 8,355.82 | 3,515.82 | 3,515.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,032.00 | 111,847.02 | 73,430.75 | 36,733.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,998.15 | 1,024.55 | 2,596.94 | 1,793.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.99 | 216.75 | 207.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,411.04 | 17.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,800.00 | 46,510.00 | 33,150.00 | 19,646.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,484.04 | 46,744.16 | 33,357.49 | 19,646.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,502.05 | 13,012.68 | 9,533.49 | 5,763.34 | |
| 投资所支付的现金 | 5,110.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,350.00 | 48,430.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,962.05 | 61,442.68 | 38,533.49 | 27,763.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,478.02 | -14,698.52 | -5,176.00 | -8,116.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,307.17 | 106,785.52 | 72,133.52 | 42,597.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,335.00 | 8,410.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,642.17 | 115,195.58 | 72,133.52 | 42,597.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,504.51 | 90,496.04 | 46,349.72 | 26,411.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,523.43 | 3,464.34 | 2,902.66 | 1,063.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,334.73 | 9,830.21 | 9,741.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,362.66 | 103,790.59 | 58,993.51 | 27,475.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,279.50 | 11,404.99 | 13,140.01 | 15,122.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.04 | -1,477.89 | -298.38 | -299.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,453.70 | -3,746.87 | 10,262.57 | 8,499.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,784.32 | 11,784.32 | 11,784.32 | 11,784.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,330.61 | 8,037.44 | 22,046.89 | 20,283.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,798.19 | -- | -1,287.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,824.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,463.06 | -- | 6,812.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.95 | -- | 137.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.46 | -- | -3.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,760.90 | -- | 2,224.08 | -- | |
| 投资损失 | 155.74 | -- | -9.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 396.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,938.67 | -- | -2,349.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,389.70 | -- | -4,568.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,245.44 | -- | 1,642.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,998.15 | -- | 2,596.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,330.61 | -- | 22,046.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,784.32 | -- | 11,784.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,453.70 | -- | 10,262.57 | -- | |
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