| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,181.19 | 116,538.97 | 72,672.75 | 28,209.36 |
| 收到的税费返还 | 3.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,886.81 | 1,612.11 | 1,380.69 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 149,071.15 | 118,151.08 | 74,053.44 | 28,209.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,702.53 | 89,207.91 | 57,437.15 | 22,314.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,302.53 | 12,492.64 | 8,389.46 | 4,549.09 |
| 支付的各项税费 | 6,333.87 | 5,058.14 | 2,093.54 | 1,055.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,476.86 | 10,016.11 | 5,117.48 | 2,980.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,815.79 | 116,774.80 | 73,037.63 | 30,899.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,255.35 | 1,376.27 | 1,015.81 | -2,689.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,055.64 | 1,005.64 | 1,004.70 | 1.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,565.40 | -- | -- | 4,665.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,681.87 | 1,005.64 | 1,004.70 | 4,666.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,322.15 | 4,403.38 | 3,374.09 | 1,259.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,455.00 | -- | 100.00 | 8,485.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,777.15 | 4,403.38 | 3,474.09 | 9,744.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,095.28 | -3,397.74 | -2,469.39 | -5,077.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,753.76 | 72,984.12 | 55,603.86 | 24,153.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,753.76 | 72,984.12 | 55,603.86 | 24,153.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,163.51 | 76,076.62 | 55,238.43 | 22,173.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,299.32 | 2,547.88 | 1,968.68 | 897.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,554.45 | 78,624.50 | 57,207.12 | 23,070.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,800.69 | -5,640.38 | -1,603.26 | 1,082.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.98 | -285.89 | -404.74 | 34.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,626.65 | -7,947.74 | -3,461.57 | -6,650.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,835.05 | 14,835.05 | 14,835.05 | 14,835.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,208.40 | 6,887.31 | 11,373.48 | 8,184.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,842.36 | -- | 936.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 322.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,422.06 | -- | 6,315.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 106.85 | -- | 134.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.65 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 40.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,397.93 | -- | 2,081.19 | -- |
| 投资损失 | -694.55 | -- | -812.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,416.20 | -- | -1,826.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,285.25 | -- | -3,564.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 629.47 | -- | -2,248.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,255.35 | -- | 1,015.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,208.40 | -- | 11,373.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,835.05 | -- | 14,835.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,626.65 | -- | -3,461.57 | -- |
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