| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,665.11 | 115,453.53 | 81,288.63 | 40,138.46 |
| 收到的税费返还 | 175.69 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.19 | 2,476.84 | 1,683.51 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 135,584.99 | 117,930.38 | 82,972.14 | 40,138.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,380.59 | 87,480.60 | 68,131.27 | 31,435.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,730.75 | 11,067.31 | 7,042.95 | 3,726.02 |
| 支付的各项税费 | 5,150.01 | 7,289.98 | 4,671.77 | 3,981.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,699.29 | 5,937.13 | 4,323.16 | 2,033.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,960.64 | 111,775.01 | 84,169.15 | 41,176.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,624.35 | 6,155.37 | -1,197.01 | -1,038.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 167.31 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,892.95 | 3,713.69 | 2,422.89 | 583.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,892.95 | 3,713.69 | 2,422.89 | 583.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,725.63 | -3,633.69 | -2,342.89 | -503.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,026.53 | 68,257.66 | 35,380.80 | 17,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,545.52 | 68,257.66 | 35,380.80 | 17,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,578.33 | 69,047.95 | 30,867.42 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,934.22 | 2,405.20 | 1,886.63 | 617.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,278.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,791.01 | 71,453.15 | 32,754.05 | 10,117.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,245.49 | -3,195.49 | 2,626.75 | 7,382.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.02 | -70.11 | -70.27 | 16.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,715.75 | -743.91 | -983.42 | 5,856.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,661.25 | 14,661.25 | 14,661.25 | 14,661.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,945.50 | 13,917.34 | 13,677.84 | 20,517.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,831.19 | -- | 3,163.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,022.48 | -- | 407.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,949.65 | -- | 3,515.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 128.44 | -- | 128.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 29.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,019.20 | -- | 1,220.21 | -- |
| 投资损失 | 114.92 | -- | -9.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 283.37 | -- | -407.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,252.40 | -- | 484.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 440.96 | -- | -9,699.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,624.35 | -- | -1,197.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,945.50 | -- | 13,677.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,661.25 | -- | 14,661.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,715.75 | -- | -983.42 | -- |
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