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| 民丰特纸(600235) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,908.82 | 120,459.04 | 78,434.01 | 36,341.67 | |
| 收到的税费返还 | 12.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.83 | 1,306.86 | 1,421.78 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,472.09 | 121,765.90 | 79,855.79 | 36,341.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,956.67 | 97,320.09 | 62,389.57 | 24,480.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,928.85 | 10,694.61 | 7,426.00 | 4,014.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,647.99 | 2,331.26 | 1,879.82 | 1,289.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.90 | 8,013.27 | 4,998.90 | 2,799.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,033.40 | 118,359.24 | 76,694.29 | 32,584.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,438.68 | 3,406.67 | 3,161.50 | 3,757.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.03 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,133.07 | 1,495.70 | 741.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,384.10 | 1,502.82 | 749.02 | 7.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,313.81 | 3,211.61 | 4,197.25 | 2,279.66 | |
| 投资所支付的现金 | 4,928.98 | 1,449.63 | 1,449.63 | 1,428.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,242.79 | 13,161.24 | 10,646.89 | 8,708.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,858.69 | -11,658.42 | -9,897.87 | -8,701.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,724.88 | 71,371.74 | 49,247.27 | 30,900.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,324.88 | 71,371.74 | 49,247.27 | 30,900.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,001.46 | 63,188.41 | 44,681.78 | 26,320.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,671.75 | 2,045.86 | 1,514.33 | 671.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,995.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,668.79 | 65,234.28 | 46,196.11 | 26,991.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343.91 | 6,137.46 | 3,051.16 | 3,908.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.09 | 228.93 | 222.23 | 496.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,762.83 | -1,885.36 | -3,462.98 | -539.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,902.10 | 8,902.10 | 8,902.10 | 8,902.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,139.27 | 7,016.74 | 5,439.12 | 8,362.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,279.74 | -- | 200.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,241.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,528.14 | -- | 5,721.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.84 | -- | 126.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,576.14 | -- | -1,095.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,869.23 | -- | 1,575.74 | -- | |
| 投资损失 | 272.73 | -- | 154.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,528.37 | -- | -2,095.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,686.22 | -- | -1,047.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,581.92 | -- | -380.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,518.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,438.68 | -- | 3,161.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,139.27 | -- | 5,439.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,902.10 | -- | 8,902.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,762.83 | -- | -3,462.98 | -- | |
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