报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,618.65 | 39,803.41 | 144,931.11 | 125,700.87 | 83,008.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.39 | -- | 843.65 | 2,599.69 | 2,223.94 |
经营活动现金流入小计 | 86,113.04 | 39,803.41 | 145,774.76 | 128,300.56 | 85,232.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,403.92 | 21,258.15 | 119,588.29 | 105,280.05 | 68,675.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,227.13 | 2,304.01 | 14,952.35 | 10,756.62 | 7,164.86 |
支付的各项税费 | 1,695.51 | 2,954.72 | 2,883.19 | 6,809.10 | 5,037.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,856.84 | 9,350.22 | 5,429.06 | 5,787.47 | 5,795.93 |
经营活动现金流出小计 | 74,183.40 | 35,867.10 | 142,852.90 | 128,633.25 | 86,674.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,929.64 | 3,936.31 | 2,921.86 | -332.69 | -1,441.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 102.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 252.00 | 150.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.29 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 270.29 | 252.00 | 150.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,301.28 | 14,747.00 | 24,694.77 | 15,951.57 | 8,239.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,301.28 | 14,747.00 | 24,694.77 | 15,951.57 | 8,239.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,301.28 | -14,747.00 | -24,424.48 | -15,699.57 | -8,089.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,524.41 | 19,661.19 | 91,747.61 | 94,503.30 | 46,901.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,546.55 | 3,546.55 | 3,538.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,070.96 | 23,207.74 | 95,285.61 | 94,503.30 | 46,901.90 |
偿还债务支付的现金 | 43,451.40 | 9,000.50 | 67,053.70 | 76,003.70 | 33,402.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,572.34 | 516.82 | 2,526.74 | 1,871.98 | 1,191.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,593.95 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45,023.74 | 9,517.32 | 75,174.39 | 77,875.68 | 34,593.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,047.22 | 13,690.42 | 20,111.22 | 16,627.62 | 12,308.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | -0.09 | -27.58 | -5.40 | -5.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,676.07 | 2,879.64 | -1,418.97 | 589.97 | 2,771.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,264.98 | 13,264.98 | 14,683.95 | 14,683.95 | 14,683.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,941.05 | 16,144.62 | 13,264.98 | 15,273.92 | 17,455.37 |
附注 |
净利润 | 4,843.13 | -- | 4,672.53 | -- | 1,553.77 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 870.18 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,495.22 | -- | 7,168.92 | -- | 3,599.44 |
无形资产摊销 | 92.83 | -- | 157.05 | -- | 64.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 54.63 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.87 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 6.51 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 493.97 | -- | 2,171.36 | -- | 1,065.67 |
投资损失 | -5.01 | -- | -297.57 | -- | -268.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 138.59 | -- | -9,061.64 | -- | -4,857.35 |
经营性应收项目的减少 | 1,903.12 | -- | -4,099.41 | -- | -4,429.91 |
经营性应付项目的增加 | 1,214.26 | -- | 1,289.18 | -- | 2,039.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,929.64 | -- | 2,921.86 | -- | -1,441.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,941.05 | -- | 13,264.98 | -- | 17,455.37 |
现金的期初余额 | 13,264.98 | -- | 14,683.95 | -- | 14,683.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,676.07 | -- | -1,418.97 | -- | 2,771.42 |