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| 阳光照明(600261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,288.44 | 202,285.09 | 118,671.79 | 58,208.85 | |
| 收到的税费返还 | 14,546.49 | 12,022.66 | 7,851.20 | 3,516.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,161.88 | 5,177.01 | 3,104.33 | 1,150.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,996.82 | 219,484.76 | 129,627.32 | 62,875.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,925.06 | 151,076.01 | 85,566.84 | 44,189.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,551.51 | 29,761.07 | 19,164.06 | 10,186.10 | |
| 支付的各项税费 | 16,238.92 | 10,851.46 | 7,500.26 | 2,897.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,097.73 | 19,217.30 | 12,249.28 | 5,244.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,813.23 | 210,905.84 | 124,480.44 | 62,517.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,183.59 | 8,578.92 | 5,146.88 | 358.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.72 | 9.86 | 9.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,561.75 | 3,577.87 | 3,494.87 | 2,620.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,927.48 | 6,587.73 | 6,504.73 | 2,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,675.55 | 13,380.46 | 5,676.43 | 3,141.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,055.92 | 3,055.92 | 37.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,794.47 | 16,436.38 | 8,732.35 | 3,179.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,866.99 | -9,848.64 | -2,227.61 | -559.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,831.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,831.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,503.76 | 43,308.06 | 40,252.84 | 16,158.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,874.81 | 2,378.76 | 475.28 | 24.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,210.27 | 45,686.81 | 40,728.13 | 16,183.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,587.72 | 68,963.01 | 54,641.56 | 31,795.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,233.49 | 8,719.78 | 8,437.84 | 472.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,163.68 | -- | -- | 673.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,984.89 | 77,682.80 | 63,079.39 | 32,940.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,774.62 | -31,995.99 | -22,351.27 | -16,757.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.64 | -745.68 | -699.16 | -306.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -729.65 | -34,011.39 | -20,131.17 | -17,264.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,413.30 | 120,413.30 | 120,413.30 | 120,413.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,683.65 | 86,401.91 | 100,282.14 | 103,148.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,168.20 | -- | 10,220.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,430.09 | -- | 2,404.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,110.69 | -- | 3,095.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 479.21 | -- | 232.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.04 | -- | 69.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,246.16 | -- | -2,201.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -129.16 | -- | -129.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,773.88 | -- | 1,794.61 | -- | |
| 投资损失 | 907.91 | -- | 194.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.92 | -- | -340.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,739.02 | -- | -1,884.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,759.48 | -- | -59,211.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,682.27 | -- | 50,902.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,183.59 | -- | 5,146.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,683.65 | -- | 100,282.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,413.30 | -- | 120,413.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -729.65 | -- | -20,131.17 | -- | |
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