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| 阳光照明(600261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,623.91 | 321,846.57 | 216,443.43 | 101,014.52 | |
| 收到的税费返还 | 22,674.24 | 18,485.93 | 12,119.63 | 6,509.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,773.57 | 15,820.99 | 8,285.26 | 4,066.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,071.72 | 356,153.50 | 236,848.32 | 111,590.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,822.82 | 246,996.54 | 154,732.89 | 93,254.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,288.46 | 59,743.42 | 42,759.95 | 24,942.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,135.68 | 16,013.64 | 13,181.78 | 6,823.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,423.17 | 38,185.20 | 21,492.66 | 13,099.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,670.14 | 360,938.81 | 232,167.27 | 138,119.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,401.59 | -4,785.31 | 4,681.05 | -26,528.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,216.69 | 145,866.61 | 117,000.00 | 82,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,160.71 | 1,585.50 | 1,183.91 | 614.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,288.12 | 14,793.37 | 14,065.60 | 8,056.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 310,665.51 | 162,245.48 | 132,249.51 | 90,675.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,333.41 | 4,145.09 | 2,854.63 | 1,446.83 | |
| 投资所支付的现金 | 307,044.05 | 190,066.61 | 133,700.00 | 90,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.19 | 8.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,377.46 | 194,219.89 | 136,562.82 | 91,646.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -711.95 | -31,974.41 | -4,313.32 | -971.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,582.76 | 10,711.54 | 2,266.74 | 71.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,251.11 | 1,176.08 | 438.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,182.76 | 14,562.65 | 3,442.82 | 509.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,297.53 | 8,702.07 | 6,151.68 | 2,286.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,511.41 | 42,794.44 | 42,708.39 | 321.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,876.39 | 13,257.10 | 5,151.74 | 1,275.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,685.33 | 64,753.60 | 54,011.81 | 3,883.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,502.57 | -50,190.95 | -50,568.99 | -3,374.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -737.70 | -867.60 | -878.04 | -344.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,550.63 | -87,818.27 | -51,079.30 | -31,218.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,543.13 | 247,543.13 | 247,543.13 | 247,543.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,992.50 | 159,724.86 | 196,463.83 | 216,324.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,451.85 | -- | 27,941.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,882.55 | -- | 197.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,245.12 | -- | 4,688.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,154.56 | -- | 1,116.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.95 | -- | 378.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,019.76 | -- | -12,868.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.66 | -- | -2.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 937.41 | -- | -378.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,892.12 | -- | 288.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,168.32 | -- | -661.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,956.85 | -- | 404.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -301.34 | -- | -55.38 | -- | |
| 存货的减少 | -11,180.31 | -- | -10,318.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,454.71 | -- | -840.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,735.58 | -- | -7,599.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -566.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,401.59 | -- | 4,681.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,992.50 | -- | 196,463.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247,543.13 | -- | 247,543.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,550.63 | -- | -51,079.30 | -- | |
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