阳光照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
阳光照明(600261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,067.53426,997.22275,810.89145,282.36
收到的税费返还30,948.5523,028.3013,417.026,395.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,653.4013,919.308,338.484,639.39
经营活动现金流入小计617,669.48463,944.82297,566.39156,317.43
购买商品、接受劳务支付的现金432,577.49331,263.12213,184.39122,060.26
支付给职工以及为职工支付的现金79,832.1958,783.9740,672.4322,298.32
支付的各项税费14,967.9414,591.4810,101.185,115.16
支付的其他与经营活动有关的现金44,566.8839,784.7722,928.0410,769.82
经营活动现金流出小计571,944.51444,423.34286,886.04160,243.56
经营活动产生的现金流量净额45,724.9719,521.4810,680.35-3,926.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,532.96236,500.00179,200.00--
取得投资收益所收到的现金3,122.161,970.491,262.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,607.361,572.00761.0839.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金865.81681.6576.10--
投资活动现金流入小计340,128.30240,724.14181,299.5339.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,419.3018,147.4713,799.518,765.84
投资所支付的现金338,550.00306,190.00186,945.0075,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,804.75------
支付的其他与投资活动有关的现金6,479.131,809.9866.4666.46
投资活动现金流出小计369,253.18326,147.45200,810.9784,632.31
投资活动产生的现金流量净额-29,124.89-85,423.30-19,511.45-84,592.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00750.00750.00407.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00------
取得借款收到的现金5,077.008,489.022,837.35570.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,641.9318,675.4818,708.83148.61
筹资活动现金流入小计42,468.9327,914.5022,296.181,127.06
偿还债务支付的现金1,964.084,942.181,181.36164.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,408.3323,195.4122,079.08297.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润853.88------
支付其他与筹资活动有关的现金18,860.382,144.812,144.8154.58
筹资活动现金流出小计44,232.7930,282.4025,405.25516.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,763.86-2,367.90-3,109.06610.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响486.651,735.41103.60-1,941.73
五、现金及现金等价物净增加额15,322.87-66,534.31-11,836.55-89,850.08
加:期初现金及现金等价物余额166,277.84166,277.84166,277.84166,277.84
六、期末现金及现金等价物余额181,600.7199,743.53154,441.2876,427.75
附注
净利润39,636.98--16,934.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,066.03--691.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,458.53--4,257.23--
无形资产摊销2,356.05--1,125.92--
长期待摊费用摊销913.95--447.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-771.10---416.54--
固定资产报废损失215.07--66.37--
公允价值变动损失-348.98--1,034.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用639.25---105.44--
投资损失-77.75---1,735.28--
递延所得税资产减少1,614.73--600.09--
递延所得税负债增加-322.73---164.01--
存货的减少10,367.33--18,532.04--
经营性应收项目的减少8,613.01---6,907.01--
经营性应付项目的增加-34,184.82---23,680.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-450.58------
经营活动产生现金流量净额45,724.97--10,680.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额181,600.71--154,441.28--
现金的期初余额166,277.84--166,277.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,322.87---11,836.55--
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