- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
阳光照明(600261) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,067.53 | 426,997.22 | 275,810.89 | 145,282.36 | |
收到的税费返还 | 30,948.55 | 23,028.30 | 13,417.02 | 6,395.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,653.40 | 13,919.30 | 8,338.48 | 4,639.39 | |
经营活动现金流入小计 | 617,669.48 | 463,944.82 | 297,566.39 | 156,317.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,577.49 | 331,263.12 | 213,184.39 | 122,060.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,832.19 | 58,783.97 | 40,672.43 | 22,298.32 | |
支付的各项税费 | 14,967.94 | 14,591.48 | 10,101.18 | 5,115.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,566.88 | 39,784.77 | 22,928.04 | 10,769.82 | |
经营活动现金流出小计 | 571,944.51 | 444,423.34 | 286,886.04 | 160,243.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,724.97 | 19,521.48 | 10,680.35 | -3,926.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 334,532.96 | 236,500.00 | 179,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,122.16 | 1,970.49 | 1,262.35 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,607.36 | 1,572.00 | 761.08 | 39.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 865.81 | 681.65 | 76.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 340,128.30 | 240,724.14 | 181,299.53 | 39.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,419.30 | 18,147.47 | 13,799.51 | 8,765.84 | |
投资所支付的现金 | 338,550.00 | 306,190.00 | 186,945.00 | 75,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,804.75 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,479.13 | 1,809.98 | 66.46 | 66.46 | |
投资活动现金流出小计 | 369,253.18 | 326,147.45 | 200,810.97 | 84,632.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,124.89 | -85,423.30 | -19,511.45 | -84,592.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 407.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,077.00 | 8,489.02 | 2,837.35 | 570.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,641.93 | 18,675.48 | 18,708.83 | 148.61 | |
筹资活动现金流入小计 | 42,468.93 | 27,914.50 | 22,296.18 | 1,127.06 | |
偿还债务支付的现金 | 1,964.08 | 4,942.18 | 1,181.36 | 164.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,408.33 | 23,195.41 | 22,079.08 | 297.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 853.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,860.38 | 2,144.81 | 2,144.81 | 54.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,232.79 | 30,282.40 | 25,405.25 | 516.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,763.86 | -2,367.90 | -3,109.06 | 610.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 486.65 | 1,735.41 | 103.60 | -1,941.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,322.87 | -66,534.31 | -11,836.55 | -89,850.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,277.84 | 166,277.84 | 166,277.84 | 166,277.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,600.71 | 99,743.53 | 154,441.28 | 76,427.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,636.98 | -- | 16,934.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,066.03 | -- | 691.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,458.53 | -- | 4,257.23 | -- | |
无形资产摊销 | 2,356.05 | -- | 1,125.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 913.95 | -- | 447.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -771.10 | -- | -416.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 215.07 | -- | 66.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -348.98 | -- | 1,034.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 639.25 | -- | -105.44 | -- | |
投资损失 | -77.75 | -- | -1,735.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,614.73 | -- | 600.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -322.73 | -- | -164.01 | -- | |
存货的减少 | 10,367.33 | -- | 18,532.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,613.01 | -- | -6,907.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -34,184.82 | -- | -23,680.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -450.58 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,724.97 | -- | 10,680.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 181,600.71 | -- | 154,441.28 | -- | |
现金的期初余额 | 166,277.84 | -- | 166,277.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,322.87 | -- | -11,836.55 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |