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| 阳光照明(600261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,536.96 | 296,720.18 | 197,591.93 | 100,869.25 | |
| 收到的税费返还 | 20,200.67 | 15,711.32 | 11,421.08 | 6,358.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,297.20 | 18,709.25 | 8,896.11 | 4,203.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,034.84 | 331,140.75 | 217,909.11 | 111,431.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,032.92 | 224,307.24 | 145,123.94 | 81,217.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,239.30 | 51,181.40 | 37,031.80 | 20,505.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,540.03 | 9,002.46 | 5,110.65 | 2,210.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,575.79 | 39,376.49 | 23,327.62 | 12,241.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,388.04 | 323,867.59 | 210,594.01 | 116,174.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,646.79 | 7,273.15 | 7,315.10 | -4,743.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,136.01 | 137,900.00 | 117,900.00 | 78,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.37 | 1,208.13 | 1,152.33 | 618.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.24 | 54.31 | 33.70 | 19.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 281,791.62 | 139,162.44 | 119,086.03 | 79,337.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,748.76 | 3,218.85 | 1,836.45 | 1,162.67 | |
| 投资所支付的现金 | 289,767.33 | 190,100.00 | 123,700.00 | 79,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,516.09 | 193,318.85 | 125,536.45 | 81,062.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,724.47 | -54,156.41 | -6,450.42 | -1,724.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,311.99 | 15,459.06 | 7,376.79 | 1,766.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,811.99 | 15,459.06 | 7,376.79 | 1,766.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,169.22 | 17,537.63 | 9,867.33 | 5,355.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,451.23 | 27,781.27 | 28,857.91 | 133.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,949.39 | 1,171.25 | 1,171.25 | 62.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,569.85 | 46,490.15 | 39,896.49 | 5,552.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,757.86 | -31,031.09 | -32,519.70 | -3,785.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,801.62 | 3,481.57 | 1,737.23 | -24.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,033.92 | -74,432.77 | -29,917.80 | -10,278.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,992.50 | 198,992.50 | 198,992.50 | 198,992.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,958.59 | 124,559.73 | 169,074.70 | 188,714.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,732.19 | -- | 9,708.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -333.72 | -- | 102.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,779.35 | -- | 4,479.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,349.20 | -- | 1,119.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 859.60 | -- | 358.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.88 | -- | -16.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.56 | -- | 21.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,600.61 | -- | 529.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -514.65 | -- | 267.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,450.36 | -- | -1,157.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -472.56 | -- | -443.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -296.81 | -- | -133.46 | -- | |
| 存货的减少 | 23,863.33 | -- | 11,510.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,052.36 | -- | 1,151.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,188.92 | -- | -23,831.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,001.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,646.79 | -- | 7,315.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,958.59 | -- | 169,074.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,992.50 | -- | 198,992.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,033.92 | -- | -29,917.80 | -- | |
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