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| 阳光照明(600261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,565.32 | 352,774.47 | 238,481.80 | 132,627.76 | |
| 收到的税费返还 | 19,979.44 | 14,450.32 | 8,841.22 | 5,013.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,752.83 | 18,233.53 | 12,969.04 | 5,456.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,297.59 | 385,458.32 | 260,292.07 | 143,097.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,391.73 | 216,960.09 | 142,641.09 | 80,181.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,548.26 | 47,780.20 | 33,186.70 | 18,938.71 | |
| 支付的各项税费 | 18,717.32 | 19,618.58 | 16,048.10 | 7,173.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,427.10 | 24,572.06 | 16,149.46 | 6,280.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,084.41 | 308,930.93 | 208,025.36 | 112,574.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,213.18 | 76,527.39 | 52,266.71 | 30,523.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,300.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.00 | 425.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.45 | 227.14 | 119.28 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,559.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,907.49 | 652.85 | 119.99 | 1.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,095.22 | 14,386.73 | 11,938.23 | 4,917.78 | |
| 投资所支付的现金 | 413.00 | 413.00 | 266.00 | 266.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,508.22 | 14,799.73 | 12,204.23 | 5,183.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,600.73 | -14,146.88 | -12,084.24 | -5,182.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,583.26 | 1,497.60 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,962.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,546.15 | 1,497.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,149.40 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,121.92 | 22,287.84 | 21,794.24 | 12.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,371.94 | 22,287.84 | 21,794.24 | 12.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,825.79 | -20,790.24 | -21,794.24 | -12.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,237.08 | 1,434.26 | 699.98 | -188.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,023.73 | 43,024.52 | 19,088.21 | 25,139.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,340.22 | 154,340.22 | 154,340.22 | 154,340.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,363.95 | 197,364.74 | 173,428.43 | 179,479.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,294.26 | -- | 22,678.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,302.19 | -- | 740.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,741.19 | -- | 3,754.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.46 | -- | 224.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,339.74 | -- | 495.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.29 | -- | -209.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,900.30 | -- | -2,601.12 | -- | |
| 投资损失 | -484.62 | -- | -11.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -857.40 | -- | -490.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,288.28 | -- | 12,410.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,875.59 | -- | 22,932.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,747.43 | -- | -7,656.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -544.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,213.18 | -- | 52,266.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,363.95 | -- | 173,428.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,340.22 | -- | 154,340.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,023.73 | -- | 19,088.21 | -- | |
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