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| 阳光照明(600261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,532.62 | 69,062.93 | 334,579.01 | 241,994.28 | 166,412.33 |
| 收到的税费返还 | 7,455.30 | 3,858.56 | 11,727.40 | 9,387.70 | 6,578.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,346.08 | 5,632.62 | 26,288.05 | 15,047.91 | 10,673.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,334.00 | 78,554.12 | 372,594.46 | 266,429.90 | 183,664.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,827.67 | 48,083.30 | 205,762.09 | 165,497.77 | 113,578.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,822.47 | 16,146.98 | 53,864.44 | 40,850.93 | 28,868.50 |
| 支付的各项税费 | 6,641.81 | 3,555.91 | 10,942.03 | 12,279.65 | 9,213.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,842.54 | 11,600.48 | 62,964.25 | 29,441.44 | 19,817.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,134.49 | 79,386.66 | 333,532.81 | 248,069.80 | 171,478.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,199.51 | -832.55 | 39,061.65 | 18,360.10 | 12,186.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,000.00 | 47,300.00 | 315,144.62 | 200,800.00 | 131,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 975.25 | 302.00 | -- | 1,321.79 | 921.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,224.47 | 3,000.00 | 291.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,199.73 | 50,602.00 | 315,435.92 | 202,121.79 | 131,921.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957.21 | 375.97 | 1,707.98 | 1,974.86 | 1,498.56 |
| 投资所支付的现金 | 130,014.14 | 71,000.00 | 348,442.10 | 235,600.00 | 134,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 276.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,971.35 | 71,375.97 | 350,426.48 | 237,574.86 | 136,298.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,771.63 | -20,773.97 | -34,990.57 | -35,453.07 | -4,377.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,764.27 | 1,271.67 | 2,999.93 | 14,901.93 | 13,827.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,764.27 | 1,271.67 | 2,999.93 | 14,901.93 | 13,827.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,144.89 | 6,400.23 | 1,798.77 | 10,679.95 | 7,855.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,053.10 | 324.28 | 19,417.01 | 18,104.58 | 18,353.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,584.87 | 5,418.97 | 2,518.68 | 890.50 | 516.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,782.86 | 12,143.48 | 23,734.46 | 29,675.03 | 26,725.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,018.59 | -10,871.81 | -20,734.53 | -14,773.09 | -12,897.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 473.39 | -173.83 | 1,060.43 | -284.81 | -249.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,117.31 | -32,652.16 | -15,603.01 | -32,150.87 | -5,338.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,355.58 | 176,355.58 | 191,958.59 | 191,958.59 | 191,958.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,238.26 | 143,703.42 | 176,355.58 | 159,807.71 | 186,619.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,631.43 | -- | 21,910.24 | -- | 14,291.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 143.16 | -- | 1,405.82 | -- | 24.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,688.89 | -- | 8,400.94 | -- | 4,362.32 |
| 无形资产摊销 | 1,115.22 | -- | 2,635.92 | -- | 1,281.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.05 | -- | 309.92 | -- | 166.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,171.50 | -- | -12.59 | -- | 0.22 |
| 固定资产报废损失 | 4.99 | -- | 12.52 | -- | 3.92 |
| 公允价值变动损失 | 8,539.64 | -- | 1,025.45 | -- | -1,983.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 643.29 | -- | 1,587.76 | -- | 687.91 |
| 投资损失 | -1,042.46 | -- | -1,673.70 | -- | -963.34 |
| 递延所得税资产减少 | -961.29 | -- | 431.71 | -- | 274.90 |
| 递延所得税负债增加 | -41.87 | -- | -63.53 | -- | -42.64 |
| 存货的减少 | 3,442.93 | -- | 12,361.09 | -- | 10,892.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,703.68 | -- | 12,035.99 | -- | 4,343.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,720.98 | -- | -22,802.34 | -- | -21,854.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -181.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,199.51 | -- | 39,061.65 | -- | 12,186.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,238.26 | -- | 176,355.58 | -- | 186,619.91 |
| 现金的期初余额 | 176,355.58 | -- | 191,958.59 | -- | 191,958.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,117.31 | -- | -15,603.01 | -- | -5,338.68 |
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