阳光照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阳光照明(600261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,720.18197,591.93100,869.25435,623.91321,846.57
收到的税费返还15,711.3211,421.086,358.8522,674.2418,485.93
收到的其他与经营活动有关的现金18,709.258,896.114,203.5213,773.5715,820.99
经营活动现金流入小计331,140.75217,909.11111,431.62472,071.72356,153.50
购买商品、接受劳务支付的现金224,307.24145,123.9481,217.37319,822.82246,996.54
支付给职工以及为职工支付的现金51,181.4037,031.8020,505.3576,288.4659,743.42
支付的各项税费9,002.465,110.652,210.3314,135.6816,013.64
支付的其他与经营活动有关的现金39,376.4923,327.6212,241.7045,423.1738,185.20
经营活动现金流出小计323,867.59210,594.01116,174.75455,670.14360,938.81
经营活动产生的现金流量净额7,273.157,315.10-4,743.1316,401.59-4,785.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,900.00117,900.0078,700.00293,216.69145,866.61
取得投资收益所收到的现金1,208.131,152.33618.281,160.711,585.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.3133.7019.7116,288.1214,793.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计139,162.44119,086.0379,337.99310,665.51162,245.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,218.851,836.451,162.674,333.414,145.09
投资所支付的现金190,100.00123,700.0079,900.00307,044.05190,066.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------8.19
投资活动现金流出小计193,318.85125,536.4581,062.67311,377.46194,219.89
投资活动产生的现金流量净额-54,156.41-6,450.42-1,724.68-711.95-31,974.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------600.00--
取得借款收到的现金15,459.067,376.791,766.026,582.7610,711.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,251.11
筹资活动现金流入小计15,459.067,376.791,766.027,182.7614,562.65
偿还债务支付的现金17,537.639,867.335,355.289,297.538,702.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,781.2728,857.91133.8743,511.4142,794.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,171.251,171.2562.8517,876.3913,257.10
筹资活动现金流出小计46,490.1539,896.495,552.0070,685.3364,753.60
筹资活动产生的现金流量净额-31,031.09-32,519.70-3,785.98-63,502.57-50,190.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,481.571,737.23-24.69-737.70-867.60
五、现金及现金等价物净增加额-74,432.77-29,917.80-10,278.48-48,550.63-87,818.27
加:期初现金及现金等价物余额198,992.50198,992.50198,992.50247,543.13247,543.13
六、期末现金及现金等价物余额124,559.73169,074.70188,714.02198,992.50159,724.86
附注
净利润--9,708.85--31,451.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.41--7,882.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,479.89--9,245.12--
无形资产摊销--1,119.58--2,154.56--
长期待摊费用摊销--358.40--519.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.01--15,019.76--
固定资产报废损失--21.04--28.66--
公允价值变动损失--529.71--937.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--267.66--1,892.12--
投资损失---1,157.45---2,168.32--
递延所得税资产减少---443.39---2,956.85--
递延所得税负债增加---133.46---301.34--
存货的减少--11,510.64---11,180.31--
经营性应收项目的减少--1,151.34---26,454.71--
经营性应付项目的增加---23,831.20---11,735.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------566.71--
经营活动产生现金流量净额--7,315.10--16,401.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--169,074.70--198,992.50--
现金的期初余额--198,992.50--247,543.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,917.80---48,550.63--
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