阳光照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
阳光照明(600261) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,591.93100,869.25435,623.91321,846.57216,443.43
收到的税费返还11,421.086,358.8522,674.2418,485.9312,119.63
收到的其他与经营活动有关的现金8,896.114,203.5213,773.5715,820.998,285.26
经营活动现金流入小计217,909.11111,431.62472,071.72356,153.50236,848.32
购买商品、接受劳务支付的现金145,123.9481,217.37319,822.82246,996.54154,732.89
支付给职工以及为职工支付的现金37,031.8020,505.3576,288.4659,743.4242,759.95
支付的各项税费5,110.652,210.3314,135.6816,013.6413,181.78
支付的其他与经营活动有关的现金23,327.6212,241.7045,423.1738,185.2021,492.66
经营活动现金流出小计210,594.01116,174.75455,670.14360,938.81232,167.27
经营活动产生的现金流量净额7,315.10-4,743.1316,401.59-4,785.314,681.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,900.0078,700.00293,216.69145,866.61117,000.00
取得投资收益所收到的现金1,152.33618.281,160.711,585.501,183.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.7019.7116,288.1214,793.3714,065.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119,086.0379,337.99310,665.51162,245.48132,249.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,836.451,162.674,333.414,145.092,854.63
投资所支付的现金123,700.0079,900.00307,044.05190,066.61133,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8.198.19
投资活动现金流出小计125,536.4581,062.67311,377.46194,219.89136,562.82
投资活动产生的现金流量净额-6,450.42-1,724.68-711.95-31,974.41-4,313.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
取得借款收到的现金7,376.791,766.026,582.7610,711.542,266.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,251.111,176.08
筹资活动现金流入小计7,376.791,766.027,182.7614,562.653,442.82
偿还债务支付的现金9,867.335,355.289,297.538,702.076,151.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,857.91133.8743,511.4142,794.4442,708.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,171.2562.8517,876.3913,257.105,151.74
筹资活动现金流出小计39,896.495,552.0070,685.3364,753.6054,011.81
筹资活动产生的现金流量净额-32,519.70-3,785.98-63,502.57-50,190.95-50,568.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,737.23-24.69-737.70-867.60-878.04
五、现金及现金等价物净增加额-29,917.80-10,278.48-48,550.63-87,818.27-51,079.30
加:期初现金及现金等价物余额198,992.50198,992.50247,543.13247,543.13247,543.13
六、期末现金及现金等价物余额169,074.70188,714.02198,992.50159,724.86196,463.83
附注
净利润9,708.85--31,451.85--27,941.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备102.41--7,882.55--197.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,479.89--9,245.12--4,688.27
无形资产摊销1,119.58--2,154.56--1,116.35
长期待摊费用摊销358.40--519.95--378.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.01--15,019.76---12,868.03
固定资产报废损失21.04--28.66---2.65
公允价值变动损失529.71--937.41---378.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用267.66--1,892.12--288.44
投资损失-1,157.45---2,168.32---661.09
递延所得税资产减少-443.39---2,956.85--404.96
递延所得税负债增加-133.46---301.34---55.38
存货的减少11,510.64---11,180.31---10,318.20
经营性应收项目的减少1,151.34---26,454.71---840.47
经营性应付项目的增加-23,831.20---11,735.58---7,599.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----566.71----
经营活动产生现金流量净额7,315.10--16,401.59--4,681.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,074.70--198,992.50--196,463.83
现金的期初余额198,992.50--247,543.13--247,543.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,917.80---48,550.63---51,079.30
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