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阳光照明(600261) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,064.73 | 366,212.86 | 233,788.36 | 119,315.96 | |
收到的税费返还 | 21,668.32 | 17,866.47 | 10,549.46 | 4,666.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,298.32 | 22,257.80 | 18,140.49 | 5,754.40 | |
经营活动现金流入小计 | 540,031.37 | 406,337.13 | 262,478.31 | 129,736.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,761.72 | 253,777.03 | 155,587.19 | 81,247.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,565.61 | 55,378.38 | 38,135.90 | 20,840.63 | |
支付的各项税费 | 16,471.81 | 15,726.41 | 10,441.55 | 5,273.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,954.76 | 45,118.24 | 32,806.74 | 13,088.26 | |
经营活动现金流出小计 | 469,753.90 | 370,000.07 | 236,971.38 | 120,449.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,277.47 | 36,337.06 | 25,506.93 | 9,286.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 308,615.79 | 254,333.31 | 183,500.01 | 85,472.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,942.45 | 1,240.41 | 896.60 | 349.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,755.22 | 959.07 | 168.41 | 44.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,677.67 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 319,991.12 | 256,532.80 | 184,565.02 | 85,866.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,058.40 | 4,069.10 | 2,224.86 | 1,147.63 | |
投资所支付的现金 | 298,100.00 | 252,235.81 | 198,238.24 | 97,596.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 851.40 | 2.38 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 306,009.80 | 256,307.28 | 200,463.10 | 98,744.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,981.32 | 225.51 | -15,898.08 | -12,878.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 408.56 | 111.76 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,747.84 | 2,989.26 | 2,642.44 | 1,327.03 | |
筹资活动现金流入小计 | 12,747.84 | 3,397.82 | 2,754.20 | 1,327.03 | |
偿还债务支付的现金 | 4,195.97 | 4,634.60 | 2,475.96 | 2,848.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,144.57 | 24,983.09 | 24,345.90 | 104.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,476.90 | 8,764.55 | 7,624.06 | 6,852.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,817.43 | 38,382.25 | 34,445.92 | 9,805.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,069.59 | -34,984.43 | -31,691.72 | -8,478.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,782.25 | -599.44 | 882.19 | 833.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,406.94 | 978.71 | -21,200.68 | -11,236.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,136.18 | 197,136.18 | 197,136.18 | 197,136.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,543.13 | 198,114.89 | 175,935.51 | 185,899.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,489.63 | -- | 27,789.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,628.40 | -- | -1.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,279.47 | -- | 4,882.30 | -- | |
无形资产摊销 | 2,282.95 | -- | 1,071.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 462.51 | -- | 272.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.64 | -- | -17.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 506.20 | -- | 426.80 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,377.23 | -- | 1,191.42 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,345.56 | -- | -594.32 | -- | |
投资损失 | -6,433.61 | -- | -785.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,299.79 | -- | -139.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,081.82 | -- | -275.86 | -- | |
存货的减少 | -17,524.73 | -- | -2,334.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 26,292.77 | -- | -8,860.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,234.99 | -- | 435.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -604.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 70,277.47 | -- | 25,506.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 247,543.13 | -- | 175,935.51 | -- | |
现金的期初余额 | 197,136.18 | -- | 197,136.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,406.94 | -- | -21,200.68 | -- |
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