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嘉化能源(600273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,012.21 | 128,820.10 | 81,862.89 | 31,600.01 | |
收到的税费返还 | 1,283.71 | 1,000.13 | 630.35 | 334.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,045.21 | 1,128.30 | 828.37 | 129.64 | |
经营活动现金流入小计 | 178,341.14 | 130,948.53 | 83,321.62 | 32,064.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,723.82 | 112,097.47 | 66,843.91 | 25,661.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,029.60 | 6,503.36 | 4,367.94 | 2,420.01 | |
支付的各项税费 | 8,766.51 | 7,309.64 | 5,775.56 | 3,243.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,705.04 | 1,845.56 | 1,223.60 | 1,341.90 | |
经营活动现金流出小计 | 211,224.98 | 127,756.03 | 78,211.00 | 32,667.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,883.83 | 3,192.51 | 5,110.62 | -602.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.82 | 30.48 | 0.48 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35.82 | 30.48 | 0.48 | 0.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,049.95 | 7,056.07 | 6,329.37 | 5,749.95 | |
投资所支付的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,249.95 | 7,056.07 | 6,329.37 | 5,749.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,214.13 | -7,025.59 | -6,328.89 | -5,749.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,098.13 | 33,800.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 101,098.13 | 34,800.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,869.07 | 14,893.53 | 5,093.53 | 93.53 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,847.92 | 1,724.24 | 947.35 | 760.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,716.99 | 16,617.77 | 6,040.88 | 853.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,381.15 | 18,182.23 | 16,959.12 | 17,146.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.21 | -80.44 | -15.29 | 38.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,703.61 | 14,268.70 | 15,725.56 | 10,833.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,448.53 | 9,448.53 | 9,448.53 | 9,448.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,744.92 | 23,717.23 | 25,174.09 | 20,281.69 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,161.16 | -- | -1,675.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 688.47 | -- | 48.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,659.21 | -- | 5,889.85 | -- | |
无形资产摊销 | 342.04 | -- | 178.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.16 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.58 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.02 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,932.98 | -- | 1,171.87 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,337.30 | -- | -533.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,799.11 | -- | 4,338.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,768.97 | -- | -4,464.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,589.55 | -- | 157.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -32,883.83 | -- | 5,110.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,744.92 | 23,717.23 | 25,174.09 | 20,281.69 | |
现金的期初余额 | 9,448.53 | 9,448.53 | 9,448.53 | 9,448.53 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,703.61 | 14,268.70 | 15,725.56 | 10,833.16 |
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