嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,097.14159,522.9198,157.4748,783.44
收到的税费返还1,568.092,064.401,586.18634.39
收到的其他与经营活动有关的现金18,048.201,033.901,081.96989.59
经营活动现金流入小计252,713.43162,621.21100,825.6150,407.43
购买商品、接受劳务支付的现金200,476.83147,659.2482,758.7839,317.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,347.239,034.186,128.373,489.13
支付的各项税费10,945.226,022.055,129.65846.09
支付的其他与经营活动有关的现金15,650.953,017.962,083.041,689.46
经营活动现金流出小计240,420.23165,733.4396,099.8445,341.98
经营活动产生的现金流量净额12,293.19-3,112.224,725.775,065.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,654.60------
取得投资收益所收到的现金1,666.43400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.9542.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,321.03442.9542.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,990.723,289.87571.56307.61
投资所支付的现金9,754.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金118.81------
投资活动现金流出小计18,864.133,289.87571.56307.61
投资活动产生的现金流量净额-7,543.10-2,846.93-528.61-307.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金711.43700.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金711.43700.00----
取得借款收到的现金107,826.8362,739.8229,421.8719,421.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计108,538.2663,439.8229,421.8719,421.87
偿还债务支付的现金76,141.2444,265.5026,536.2917,975.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,017.022,818.031,465.80756.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,580.00------
筹资活动现金流出小计89,738.2647,083.5328,002.0918,732.88
筹资活动产生的现金流量净额18,800.0016,356.291,419.78688.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.837.59-24.428.85
五、现金及现金等价物净增加额23,544.2610,404.735,592.525,455.68
加:期初现金及现金等价物余额4,744.924,744.924,744.9224,484.92
六、期末现金及现金等价物余额28,289.1815,149.6410,337.4429,940.59
附注
净利润12,877.17--2,925.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-6.86---247.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,188.92--5,817.29--
无形资产摊销365.68--168.14--
长期待摊费用摊销86.97--8.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.75---0.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,603.97--1,704.17--
投资损失-1,666.43---400.00--
递延所得税资产减少798.13--490.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,430.86---13,241.53--
经营性应收项目的减少-10,167.11---4,215.34--
经营性应付项目的增加19,582.87--11,716.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,293.19--4,725.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,289.18--10,337.4429,940.59
现金的期初余额4,744.92--4,744.9224,484.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,544.26--5,592.525,455.68
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