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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,097.14 | 159,522.91 | 98,157.47 | 48,783.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,568.09 | 2,064.40 | 1,586.18 | 634.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,048.20 | 1,033.90 | 1,081.96 | 989.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,713.43 | 162,621.21 | 100,825.61 | 50,407.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,476.83 | 147,659.24 | 82,758.78 | 39,317.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,347.23 | 9,034.18 | 6,128.37 | 3,489.13 | |
| 支付的各项税费 | 10,945.22 | 6,022.05 | 5,129.65 | 846.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,650.95 | 3,017.96 | 2,083.04 | 1,689.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,420.23 | 165,733.43 | 96,099.84 | 45,341.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,293.19 | -3,112.22 | 4,725.77 | 5,065.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,654.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,666.43 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.95 | 42.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,321.03 | 442.95 | 42.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,990.72 | 3,289.87 | 571.56 | 307.61 | |
| 投资所支付的现金 | 9,754.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,864.13 | 3,289.87 | 571.56 | 307.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,543.10 | -2,846.93 | -528.61 | -307.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 711.43 | 700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 711.43 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,826.83 | 62,739.82 | 29,421.87 | 19,421.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,538.26 | 63,439.82 | 29,421.87 | 19,421.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,141.24 | 44,265.50 | 26,536.29 | 17,975.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,017.02 | 2,818.03 | 1,465.80 | 756.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,580.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,738.26 | 47,083.53 | 28,002.09 | 18,732.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,800.00 | 16,356.29 | 1,419.78 | 688.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.83 | 7.59 | -24.42 | 8.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,544.26 | 10,404.73 | 5,592.52 | 5,455.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,744.92 | 4,744.92 | 4,744.92 | 24,484.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,289.18 | 15,149.64 | 10,337.44 | 29,940.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,877.17 | -- | 2,925.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.86 | -- | -247.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,188.92 | -- | 5,817.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.68 | -- | 168.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.97 | -- | 8.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.75 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,603.97 | -- | 1,704.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,666.43 | -- | -400.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 798.13 | -- | 490.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,430.86 | -- | -13,241.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,167.11 | -- | -4,215.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,582.87 | -- | 11,716.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,293.19 | -- | 4,725.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,289.18 | -- | 10,337.44 | 29,940.59 | |
| 现金的期初余额 | 4,744.92 | -- | 4,744.92 | 24,484.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,544.26 | -- | 5,592.52 | 5,455.68 | |
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