嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,392.69127,638.2375,711.8733,967.10
收到的税费返还377.74196.3888.251,104.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,673.851,559.667,020.58276.07
经营活动现金流入小计169,444.29129,394.2782,820.7035,347.42
购买商品、接受劳务支付的现金139,691.09116,307.8168,205.7032,236.97
支付给职工以及为职工支付的现金14,455.4911,273.637,210.314,136.79
支付的各项税费9,935.347,072.726,511.652,646.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,726.301,869.621,183.87654.40
经营活动现金流出小计166,808.22136,523.7983,111.5339,674.64
经营活动产生的现金流量净额2,636.07-7,129.52-290.83-4,327.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,593.571,339.86948.27883.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,593.571,339.86948.27883.24
投资活动产生的现金流量净额-1,593.57-1,339.86-948.27-883.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,632.1251,562.6939,100.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,136.355,392.90----
筹资活动现金流入小计67,768.4756,955.5939,100.008,500.00
偿还债务支付的现金72,350.0054,150.0048,150.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,103.642,475.221,015.31478.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计75,453.6456,625.2249,165.3111,478.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,685.17330.36-10,065.31-2,978.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.5621.6542.969.79
五、现金及现金等价物净增加额-6,638.11-8,117.35-11,261.45-8,178.66
加:期初现金及现金等价物余额15,676.5015,676.5015,676.5015,676.50
六、期末现金及现金等价物余额9,038.397,559.154,415.057,497.84
附注
净利润-3,320.13-1,234.71-1,531.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,171.742,205.571,208.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,372.018,600.476,033.37--
无形资产摊销233.48166.67111.12--
长期待摊费用摊销75.5351.2134.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-228.34-227.05-227.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,477.591,844.63692.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,495.11-17,500.31-5,953.95--
经营性应收项目的减少-50.851,349.152,500.80--
经营性应付项目的增加-1,599.84-2,386.81-8,644.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5,486.50--
经营活动产生现金流量净额2,636.07-7,129.52-290.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,038.397,559.154,415.05--
现金的期初余额15,676.5015,676.5015,676.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,638.11-8,117.35-11,261.45--
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