| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,392.69 | 127,638.23 | 75,711.87 | 33,967.10 |
| 收到的税费返还 | 377.74 | 196.38 | 88.25 | 1,104.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.85 | 1,559.66 | 7,020.58 | 276.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,444.29 | 129,394.27 | 82,820.70 | 35,347.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,691.09 | 116,307.81 | 68,205.70 | 32,236.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,455.49 | 11,273.63 | 7,210.31 | 4,136.79 |
| 支付的各项税费 | 9,935.34 | 7,072.72 | 6,511.65 | 2,646.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.30 | 1,869.62 | 1,183.87 | 654.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,808.22 | 136,523.79 | 83,111.53 | 39,674.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,636.07 | -7,129.52 | -290.83 | -4,327.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,593.57 | 1,339.86 | 948.27 | 883.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593.57 | 1,339.86 | 948.27 | 883.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,593.57 | -1,339.86 | -948.27 | -883.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,632.12 | 51,562.69 | 39,100.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,136.35 | 5,392.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,768.47 | 56,955.59 | 39,100.00 | 8,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,350.00 | 54,150.00 | 48,150.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,103.64 | 2,475.22 | 1,015.31 | 478.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,453.64 | 56,625.22 | 49,165.31 | 11,478.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,685.17 | 330.36 | -10,065.31 | -2,978.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.56 | 21.65 | 42.96 | 9.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,638.11 | -8,117.35 | -11,261.45 | -8,178.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,676.50 | 15,676.50 | 15,676.50 | 15,676.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,038.39 | 7,559.15 | 4,415.05 | 7,497.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,320.13 | -1,234.71 | -1,531.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,171.74 | 2,205.57 | 1,208.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,372.01 | 8,600.47 | 6,033.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 233.48 | 166.67 | 111.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 75.53 | 51.21 | 34.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.34 | -227.05 | -227.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,477.59 | 1,844.63 | 692.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,495.11 | -17,500.31 | -5,953.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -50.85 | 1,349.15 | 2,500.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,599.84 | -2,386.81 | -8,644.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,486.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,636.07 | -7,129.52 | -290.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,038.39 | 7,559.15 | 4,415.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,676.50 | 15,676.50 | 15,676.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,638.11 | -8,117.35 | -11,261.45 | -- |
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