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广汇汽车(600297) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,530.07 | 93,655.49 | 61,042.36 | 27,677.34 | |
收到的税费返还 | 141.62 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,509.63 | 2,773.21 | 1,848.88 | 7,724.13 | |
经营活动现金流入小计 | 141,181.32 | 96,464.94 | 62,927.48 | 35,437.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,361.28 | 78,814.92 | 51,934.01 | 23,213.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,029.85 | 3,903.31 | 2,599.74 | 1,270.57 | |
支付的各项税费 | 5,517.53 | 4,672.06 | 2,847.89 | 1,435.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,207.30 | 6,998.17 | 4,873.09 | 5,897.12 | |
经营活动现金流出小计 | 130,115.96 | 94,388.46 | 62,254.73 | 31,816.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,065.36 | 2,076.48 | 672.75 | 3,621.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,243.65 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,393.65 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,335.71 | 17,572.02 | 4,601.61 | 55.00 | |
投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,735.71 | 17,572.02 | 4,601.61 | 55.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,342.06 | -17,572.02 | -4,601.61 | -55.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,189.41 | 96,880.97 | 75,503.52 | 24,503.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,189.41 | 96,880.97 | 75,503.52 | 24,503.52 | |
偿还债务支付的现金 | 81,040.41 | 63,003.91 | 45,492.51 | 25,366.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,609.75 | 2,831.21 | 2,103.68 | 833.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 85,650.16 | 65,835.12 | 47,596.19 | 26,199.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,539.25 | 31,045.85 | 27,907.33 | -1,695.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,262.56 | 15,550.31 | 23,978.47 | 1,870.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,396.29 | 40,396.29 | 40,396.29 | 40,396.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,658.84 | 55,946.59 | 64,374.76 | 42,266.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,471.61 | -- | 1,767.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 336.30 | -- | 206.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,111.73 | -- | 1,239.57 | -- | |
无形资产摊销 | 437.64 | -- | 208.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.64 | -- | 0.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,239.24 | -- | 1,828.41 | -- | |
投资损失 | 30.21 | -- | 14.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -125.56 | -- | -33.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,042.82 | -- | -2,325.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,440.55 | -- | -2,749.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,955.07 | -- | 516.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,065.36 | -- | 672.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,658.84 | 55,946.59 | 64,374.76 | 42,266.44 | |
现金的期初余额 | 40,396.29 | 40,396.29 | 40,396.29 | 40,396.29 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,262.56 | 15,550.31 | 23,978.47 | 1,870.15 |
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