| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,665.84 | 68,541.73 | 58,053.77 | 27,969.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.45 | 8,659.26 | 1,620.09 | 1,007.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,459.29 | 77,201.00 | 59,673.85 | 28,977.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,140.99 | 58,770.87 | 50,081.57 | 24,822.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,040.59 | 2,493.97 | 1,929.53 | 1,010.02 |
| 支付的各项税费 | 3,399.47 | 2,196.67 | 1,874.09 | 625.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,982.23 | 4,465.33 | 3,173.16 | 1,707.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,563.29 | 67,926.84 | 57,058.35 | 28,165.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,896.00 | 9,274.16 | 2,615.50 | 811.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,600.75 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,715.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,606.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,330.66 | 5,600.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,675.31 | 11,960.81 | 8,820.30 | 5,464.82 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 3,600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.00 | 9.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,275.31 | 15,572.81 | 8,829.30 | 5,464.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,944.65 | -9,972.06 | -8,829.30 | -5,464.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,054.00 | 31,453.00 | 18,453.00 | 13,703.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,054.00 | 31,723.00 | 18,723.00 | 13,973.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,725.14 | 51,116.83 | 25,332.00 | 13,486.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,034.75 | 1,822.80 | 1,772.85 | 678.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,759.90 | 52,939.63 | 27,104.84 | 14,164.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,705.90 | -21,216.63 | -8,381.84 | -191.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,754.54 | -21,914.53 | -14,595.64 | -4,844.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,658.84 | 46,658.84 | 46,658.84 | 46,658.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,904.30 | 24,744.31 | 32,063.20 | 41,814.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,408.80 | -- | 21.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,484.40 | -- | 70.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,221.78 | -- | 430.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 351.68 | -- | 176.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.25 | -- | 0.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,028.76 | -- | 1,776.85 | -- |
| 投资损失 | -5,085.19 | -- | 15.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -482.58 | -- | 14.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 439.23 | -- | 2,730.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,115.46 | -- | -6,442.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,508.84 | -- | 3,821.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,896.00 | -- | 2,615.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,904.30 | -- | 32,063.20 | 41,814.09 |
| 现金的期初余额 | 46,658.84 | -- | 46,658.84 | 46,658.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,754.54 | -- | -14,595.64 | -4,844.75 |
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