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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,333.08 | 129,834.45 | 86,012.81 | 40,832.12 | |
| 收到的税费返还 | 463.67 | 190.54 | 149.47 | 17.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.30 | 13,508.03 | 12,635.50 | 3,863.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,766.05 | 143,533.02 | 98,797.77 | 44,712.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,508.01 | 102,306.27 | 74,456.57 | 32,063.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,630.13 | 18,085.82 | 12,369.08 | 6,319.83 | |
| 支付的各项税费 | 22,934.74 | 15,278.16 | 8,596.77 | 2,904.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,119.86 | 8,733.35 | 5,052.98 | 3,629.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,192.75 | 144,403.60 | 100,475.40 | 44,917.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,426.69 | -870.58 | -1,677.62 | -204.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,401.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,333.12 | 2,240.25 | 50.45 | 20.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.14 | 27.06 | 24.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.98 | 341.57 | 317.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,788.77 | 2,608.88 | 392.80 | 20.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,264.68 | 7,690.94 | 6,359.21 | 5,302.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,291.50 | 291.50 | 291.50 | 145.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,556.18 | 7,982.44 | 6,650.71 | 5,448.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,232.59 | -5,373.55 | -6,257.91 | -5,427.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,572.59 | 168,772.59 | 137,772.59 | 81,763.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,572.59 | 168,772.59 | 137,772.59 | 81,763.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,209.59 | 122,926.59 | 98,030.00 | 30,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,829.08 | 26,581.06 | 21,736.46 | 4,448.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 385.64 | -- | 259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.76 | 962.90 | 920.33 | 801.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,392.44 | 150,470.55 | 120,686.79 | 35,969.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,180.16 | 18,302.04 | 17,085.80 | 45,793.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.06 | 11.46 | 9.30 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,999.12 | 12,069.36 | 9,159.57 | 40,161.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,294.19 | 45,294.19 | 45,294.19 | 45,294.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,293.30 | 57,363.55 | 54,453.76 | 85,455.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,222.99 | -- | 4,841.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,247.55 | -- | 1,548.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,471.99 | -- | 7,969.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.63 | -- | 315.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.18 | -- | 274.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.63 | -- | 373.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,328.69 | -- | 11,806.80 | -- | |
| 投资损失 | -50,893.03 | -- | -2,333.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 590.15 | -- | -30.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,988.16 | -- | 7,292.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,905.62 | -- | -6,456.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,934.01 | -- | -27,280.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,426.69 | -- | -1,677.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,293.30 | -- | 54,453.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,294.19 | -- | 45,294.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,999.12 | -- | 9,159.57 | -- | |
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