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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,893.97 | 310,378.24 | 192,448.76 | 73,868.72 | |
| 收到的税费返还 | 75.62 | 75.62 | 46.89 | 46.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,369.90 | 2,861.66 | 3,218.39 | 612.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,339.49 | 313,315.52 | 195,714.04 | 74,528.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,736.28 | 229,930.18 | 145,394.96 | 58,560.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,967.89 | 18,549.38 | 13,012.94 | 6,603.40 | |
| 支付的各项税费 | 28,349.89 | 21,903.43 | 14,628.80 | 6,327.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,380.78 | 18,452.69 | 12,257.22 | 6,663.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,434.83 | 288,835.68 | 185,293.92 | 78,154.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,904.66 | 24,479.84 | 10,420.13 | -3,626.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,222.40 | 61,263.24 | 64,544.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,759.59 | 3,252.28 | 3,472.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,304.27 | 4.14 | 4.10 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,286.26 | 64,519.66 | 68,022.34 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,706.79 | 21,010.97 | 11,323.12 | 6,683.34 | |
| 投资所支付的现金 | 28,813.39 | 91,836.33 | 12,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,653.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,644.65 | 6,355.02 | 6,355.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,818.51 | 119,202.33 | 30,378.15 | 6,683.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,532.25 | -54,682.67 | 37,644.20 | -6,683.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,580.00 | 217,700.00 | 151,700.00 | 43,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,325.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,905.00 | 217,700.00 | 151,700.00 | 43,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,737.00 | 171,644.00 | 130,407.00 | 53,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,157.05 | 36,808.85 | 24,417.15 | 4,949.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,569.00 | -- | 259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 892.67 | 665.10 | 665.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,786.72 | 209,117.94 | 155,489.24 | 58,019.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,118.28 | 8,582.06 | -3,789.24 | -14,519.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.88 | 45.67 | 18.25 | 8.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,441.43 | -21,575.10 | 44,293.33 | -24,820.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,293.30 | 105,293.95 | 105,293.30 | 105,293.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,851.88 | 83,718.85 | 149,586.64 | 80,473.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,925.47 | -- | 39,292.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,471.50 | -- | 8,511.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,016.73 | -- | 7,580.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,010.74 | -- | 463.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.27 | -- | 251.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,934.00 | -- | 29.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,315.96 | -- | 12,645.71 | -- | |
| 投资损失 | -65,445.80 | -- | -60,369.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -876.38 | -- | -310.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,788.69 | -- | -10,751.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,431.17 | -- | 5,361.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,123.69 | -- | 7,714.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,904.66 | -- | 10,420.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,851.88 | -- | 149,586.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,293.30 | -- | 105,293.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,441.43 | -- | 44,293.33 | -- | |
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