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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,152,747.89 | 2,602,695.37 | 1,319,227.76 | 444,977.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,993.24 | 1,769.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,236.25 | 10,164.71 | 9,729.54 | 3,646.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,180,977.38 | 2,614,629.65 | 1,328,957.29 | 448,623.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,884,652.90 | 2,492,094.10 | 1,256,028.68 | 420,284.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,466.30 | 20,319.29 | 13,288.64 | 6,873.56 | |
| 支付的各项税费 | 51,737.13 | 19,442.66 | 12,026.82 | 5,265.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,050.62 | 146,947.75 | 93,516.34 | 28,603.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,024,906.95 | 2,678,803.79 | 1,374,860.48 | 461,028.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,070.43 | -64,174.14 | -45,903.19 | -12,404.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,384.78 | 1,248.74 | 974.83 | 11.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,980.29 | 6,980.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,980.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 779.79 | 53.56 | 33.56 | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,196.08 | 8,282.59 | 7,988.67 | 1,411.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,638.47 | 54,288.33 | 21,208.69 | 13,659.04 | |
| 投资所支付的现金 | 46,257.94 | 19,968.49 | 19,960.90 | 18,920.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,040.33 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,131.89 | 79,256.82 | 41,169.59 | 32,579.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,935.81 | -70,974.23 | -33,180.92 | -31,168.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,579.27 | 93.00 | 67.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,103.28 | 446,825.45 | 322,642.02 | 72,542.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,684.24 | 575,539.43 | 337,775.00 | 125,637.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,366.79 | 1,022,457.88 | 660,484.02 | 198,194.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 480,439.09 | 336,639.83 | 189,982.83 | 62,284.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,441.09 | 39,692.60 | 28,724.12 | 10,230.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,262.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,041.74 | 500,259.43 | 304,588.64 | 111,585.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 635,921.92 | 876,591.86 | 523,295.59 | 184,099.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,444.87 | 145,866.02 | 137,188.42 | 14,094.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.89 | 21.03 | 21.10 | 17.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,580.39 | 10,738.68 | 58,125.42 | -29,461.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,051.60 | 99,051.60 | 99,051.60 | 99,051.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,631.99 | 109,790.28 | 157,177.01 | 69,590.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,765.46 | -- | -5,671.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,225.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,976.07 | -- | 11,545.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,417.41 | -- | 678.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,025.94 | -- | 198.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,638.16 | -- | 11,687.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,787.54 | -- | 14,605.09 | -- | |
| 投资损失 | 7,191.80 | -- | 3,256.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,712.57 | -- | -542.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,170.68 | -- | -1,959.21 | -- | |
| 存货的减少 | 20,073.66 | -- | 37,955.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,278.70 | -- | -172,946.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,197.92 | -- | 59,553.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,070.43 | -- | -45,903.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,631.99 | -- | 157,177.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,051.60 | -- | 99,051.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,580.39 | -- | 58,125.42 | -- | |
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