| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100,306.71 | 1,705,964.76 | 1,363,492.13 | 761,688.82 |
| 收到的税费返还 | 1,289.73 | 1,257.91 | 1,019.16 | 300.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,086.73 | 36,523.86 | 31,638.22 | 21,291.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,140,683.17 | 1,743,746.52 | 1,396,149.52 | 783,279.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,935,003.33 | 1,571,276.04 | 1,298,178.99 | 774,575.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,392.91 | 31,864.81 | 22,738.09 | 11,481.10 |
| 支付的各项税费 | 35,336.44 | 30,827.15 | 16,382.89 | 6,774.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,187.33 | 80,855.03 | 48,416.75 | 30,162.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,079,920.01 | 1,714,823.03 | 1,385,716.71 | 822,994.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,763.16 | 28,923.49 | 10,432.81 | -39,714.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 261.27 | 148.45 | 145.99 | 119.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,332.09 | 1,157.24 | 1,154.08 | 354.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,852.81 | 721.36 | 721.36 | 721.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,644.34 | 1,151.69 | 1,151.69 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,317.62 | 3,178.74 | 3,173.12 | 1,195.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,817.99 | 17,745.24 | 10,435.32 | 4,352.30 |
| 投资所支付的现金 | 344.67 | 340.31 | 340.31 | 31.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,411.07 | 1,879.26 | 1,879.26 | 1,879.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,312.40 | 247.23 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246,886.13 | 20,212.04 | 12,654.89 | 6,263.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,568.50 | -17,033.31 | -9,481.77 | -5,068.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 597,643.38 | 401,199.98 | 326,981.98 | 173,081.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,000.00 | 133,649.89 | 19,933.89 | 15,933.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 723,843.38 | 534,849.87 | 346,915.87 | 189,015.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 502,287.48 | 343,701.86 | 273,491.36 | 132,712.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,647.64 | 41,223.02 | 28,610.03 | 11,288.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,114.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,935.01 | 97,832.23 | 71,896.75 | 49,614.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,870.13 | 482,757.12 | 373,998.14 | 193,615.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,973.25 | 52,092.75 | -27,082.27 | -4,599.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.65 | 44.16 | 44.16 | 0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,798.43 | 64,027.10 | -26,087.07 | -49,381.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,146.05 | 204,483.21 | 204,483.21 | 204,483.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,347.62 | 268,510.31 | 178,396.14 | 155,101.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,784.94 | -- | 2,318.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,734.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,746.57 | -- | 29,022.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,450.88 | -- | 872.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 927.57 | -- | 410.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | 40.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 54.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,091.90 | -- | -5,569.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 56,293.53 | -- | 21,527.88 | -- |
| 投资损失 | -2,594.87 | -- | -70.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,754.20 | -- | -1,292.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 391.40 | -- | 681.17 | -- |
| 存货的减少 | -22,911.11 | -- | 45,759.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 90,333.65 | -- | 47,220.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -116,165.51 | -- | -129,256.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,763.16 | -- | 10,432.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,347.62 | -- | 178,396.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 221,146.05 | -- | 204,483.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,798.43 | -- | -26,087.07 | -- |
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