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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,487.67 | 381,705.10 | 254,961.97 | 111,316.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.91 | 0.63 | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,401.66 | 8,383.06 | 2,027.62 | 746.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,889.33 | 390,091.07 | 256,990.22 | 112,063.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,813.27 | 318,243.18 | 196,655.43 | 76,171.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,302.02 | 18,392.83 | 12,308.93 | 6,225.91 | |
| 支付的各项税费 | 36,975.92 | 33,207.09 | 25,076.90 | 11,092.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,018.51 | 16,256.43 | 7,987.83 | 19,450.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,109.72 | 386,099.53 | 242,029.09 | 112,940.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,779.61 | 3,991.54 | 14,961.13 | -876.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,555.53 | -- | 0.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,032.27 | 3,806.09 | 2,165.82 | 200.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.42 | 338.79 | 338.68 | 338.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,202.89 | 8,202.89 | 8,202.89 | 8,202.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,459.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,934.51 | 12,347.77 | 10,707.77 | 8,741.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,021.53 | 76,397.45 | 52,821.11 | 26,429.00 | |
| 投资所支付的现金 | 52,441.59 | 31,577.45 | 23,529.94 | 1,151.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,722.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,185.96 | 107,974.90 | 76,351.05 | 27,580.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,251.45 | -95,627.13 | -65,643.29 | -18,838.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 501,090.00 | 415,870.00 | 339,870.00 | 298,870.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,190.00 | 416,970.00 | 340,970.00 | 298,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 291,630.27 | 214,533.00 | 150,510.00 | 55,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,587.48 | 29,950.39 | 21,727.85 | 5,565.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 346.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.69 | -- | 3.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,394.43 | 244,483.39 | 172,241.03 | 61,185.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,795.57 | 172,486.61 | 168,728.97 | 237,684.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,323.73 | 80,851.02 | 118,046.82 | 217,969.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,851.88 | 102,851.88 | 102,851.88 | 102,851.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,175.60 | 183,702.89 | 220,898.69 | 320,821.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,777.43 | -- | 13,008.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.56 | -- | -1,256.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,490.54 | -- | 7,726.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.88 | -- | 442.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.21 | -- | 172.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.92 | -- | -4.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,579.89 | -- | 13,496.77 | -- | |
| 投资损失 | -5,546.93 | -- | -1,571.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 542.60 | -- | 797.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,734.09 | -- | -18,559.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,738.49 | -- | -9,982.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,711.14 | -- | 10,690.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,779.61 | -- | 14,961.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,175.60 | -- | 220,898.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,851.88 | -- | 102,851.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,323.73 | -- | 118,046.82 | -- | |
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