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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024,444.28 | 1,541,289.19 | 884,090.60 | 426,457.98 | |
| 收到的税费返还 | 42,196.96 | 42,876.22 | 41,720.65 | 7,084.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,604.81 | 64,283.86 | 15,268.30 | 4,852.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,120,246.06 | 1,648,449.26 | 941,079.55 | 438,395.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,830,071.90 | 1,409,097.73 | 802,080.36 | 424,506.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,661.68 | 31,330.46 | 21,671.94 | 12,938.28 | |
| 支付的各项税费 | 74,311.18 | 64,578.30 | 47,381.86 | 28,737.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,204.02 | 57,471.89 | 47,463.05 | 19,253.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,248.78 | 1,562,478.38 | 918,597.22 | 485,435.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,997.28 | 85,970.88 | 22,482.33 | -47,040.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,586.91 | 11,555.46 | 1.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,368.62 | 3,753.46 | 854.50 | 61.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.70 | 0.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,239.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,339.55 | 15,309.13 | 855.67 | 61.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,082.18 | 23,012.63 | 18,124.59 | 15,756.83 | |
| 投资所支付的现金 | 537.64 | 6.01 | 0.86 | 0.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,813.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,433.38 | 23,018.64 | 18,125.45 | 15,757.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,906.17 | -7,709.51 | -17,269.78 | -15,696.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 424,032.36 | 305,450.00 | 259,700.00 | 134,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,977.50 | 103,278.00 | 93,278.00 | 69,290.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,009.86 | 408,728.00 | 352,978.00 | 203,690.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 542,201.24 | 267,923.81 | 212,448.81 | 94,226.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,200.93 | 48,366.91 | 34,539.74 | 13,332.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,825.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,416.56 | 151,882.63 | 81,521.31 | 63,129.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,818.73 | 468,173.34 | 328,509.85 | 170,688.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,808.87 | -59,445.34 | 24,468.15 | 33,002.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.80 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,107.37 | 18,816.03 | 29,680.69 | -29,734.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,375.84 | 201,375.84 | 201,375.84 | 201,375.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,483.21 | 220,191.87 | 231,056.53 | 171,641.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,068.46 | -- | 3,233.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,798.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,084.60 | -- | 27,839.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,490.50 | -- | 868.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.02 | -- | 226.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,229.38 | -- | -13.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.02 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44,808.57 | -- | 37,442.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,915.05 | -- | 22,036.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,874.01 | -- | 357.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,142.27 | -- | -254.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,488.34 | -- | -5,655.51 | -- | |
| 存货的减少 | -44,253.41 | -- | -20,878.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,132.99 | -- | -57,141.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,853.38 | -- | 13,677.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,997.28 | -- | 22,482.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 204,483.21 | -- | 231,056.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,375.84 | -- | 201,375.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,107.37 | -- | 29,680.69 | -- | |
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