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| 广西能源(600310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,041,214.49 | 2,206,169.19 | 923,750.41 | 383,308.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,497.95 | 141.02 | 141.02 | 141.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,825.00 | 10,792.16 | 3,773.84 | 38,037.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,062,537.44 | 2,217,102.36 | 927,665.28 | 421,487.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,825,662.40 | 2,126,594.16 | 827,201.87 | 329,521.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,118.65 | 25,016.77 | 17,006.64 | 9,951.94 | |
| 支付的各项税费 | 24,981.84 | 21,179.50 | 12,284.10 | 3,467.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,214.14 | 59,205.21 | 70,670.35 | 42,328.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,014,977.04 | 2,231,995.64 | 927,162.95 | 385,269.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,560.40 | -14,893.28 | 502.32 | 36,217.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 930.07 | 1,075.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,930.48 | 1,151.33 | 564.52 | 92.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.24 | 28.08 | 12.00 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,417.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,239.16 | 6,511.86 | 6,511.86 | 3,768.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,291.95 | 15,183.70 | 7,988.38 | 3,861.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,436.85 | 23,758.72 | 18,345.88 | 10,612.86 | |
| 投资所支付的现金 | 524.53 | 595.87 | 591.91 | 11.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 712.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,606.54 | 20,837.33 | 8,101.66 | 9,389.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,280.17 | 45,191.92 | 27,039.44 | 20,013.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,011.78 | -30,008.22 | -19,051.06 | -16,152.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,069.00 | 64.00 | 54.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 551,026.46 | 427,621.55 | 269,536.20 | 104,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,903.39 | 417,664.85 | 322,335.96 | 195,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,998.85 | 845,350.40 | 591,926.16 | 299,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 764,000.95 | 695,866.51 | 533,659.51 | 353,977.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,260.11 | 55,874.09 | 37,275.63 | 21,555.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,618.64 | 84,553.29 | 37,416.16 | 5,234.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 868,879.70 | 836,293.88 | 608,351.30 | 380,766.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,880.85 | 9,056.52 | -16,425.13 | -80,826.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.44 | 319.64 | 220.80 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,242.23 | -35,525.33 | -34,753.07 | -60,761.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,293.83 | 123,293.83 | 123,293.83 | 123,293.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,051.60 | 87,768.50 | 88,540.76 | 62,532.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,081.20 | -- | 18,588.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 200.06 | -- | 878.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,364.20 | -- | 8,885.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,337.72 | -- | 613.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.84 | -- | 310.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.17 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.01 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,025.19 | -- | -11,644.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,459.92 | -- | 17,288.71 | -- | |
| 投资损失 | 5,549.11 | -- | 969.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,054.82 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,328.02 | -- | -196,116.62 | -- | |
| 存货的减少 | -55,976.74 | -- | -35,729.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,852.03 | -- | -13,888.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 140,456.17 | -- | 210,347.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60,914.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,560.40 | -- | 502.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,051.60 | -- | 88,540.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,293.83 | -- | 123,293.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,242.23 | -- | -34,753.07 | -- | |
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