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| 振华重工(600320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,744,828.27 | 1,304,674.91 | 807,558.01 | 387,396.27 | |
| 收到的税费返还 | 102,623.57 | 71,520.10 | 51,441.78 | 24,525.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,804.02 | 15,323.10 | 10,072.36 | 5,366.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,255.86 | 1,391,518.11 | 869,072.14 | 417,288.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,534,929.40 | 1,172,108.36 | 716,257.58 | 318,596.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,743.98 | 88,518.26 | 65,579.10 | 39,742.88 | |
| 支付的各项税费 | 25,579.25 | 18,815.44 | 12,518.24 | 7,211.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,811.46 | 25,138.62 | 18,369.09 | 9,523.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,702,064.09 | 1,304,580.68 | 812,724.00 | 375,074.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,191.77 | 86,937.43 | 56,348.14 | 42,214.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 166.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,195.48 | 539.02 | 199.67 | 80.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,313.90 | -- | 166.77 | 66.38 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,365.18 | 442.97 | 313.18 | 173.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,111.00 | 1,148.75 | 679.61 | 320.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,155.23 | 48,117.77 | 40,528.92 | 12,145.04 | |
| 投资所支付的现金 | 10,151.42 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.39 | 30,851.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,407.04 | 88,969.14 | 40,528.92 | 12,145.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,296.04 | -87,820.39 | -39,849.31 | -11,824.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,409,328.88 | 1,106,435.04 | 861,173.79 | 366,806.13 | |
| 发行债券收到的现金 | 578,315.00 | 378,915.00 | 378,915.00 | 378,915.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,987,643.88 | 1,485,350.04 | 1,240,088.79 | 745,721.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,938,199.86 | 1,454,824.90 | 1,263,267.17 | 748,124.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,741.52 | 50,842.99 | 42,031.77 | 24,140.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000,941.38 | 1,505,667.88 | 1,305,298.94 | 772,265.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,297.50 | -20,317.85 | -65,210.15 | -26,544.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,598.24 | -21,200.81 | -48,711.32 | 3,845.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,663.50 | 120,663.50 | 120,663.50 | 120,663.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,261.74 | 99,462.70 | 71,952.19 | 124,509.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,965.50 | -- | -19,740.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,978.24 | -- | 10,024.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,677.82 | -- | 59,618.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,302.13 | -- | 3,021.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,946.03 | -- | -86.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,344.40 | -- | -884.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,446.37 | -- | 42,479.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,304.91 | -- | -69.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 213.82 | -- | -4,588.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -376.27 | -- | -686.81 | -- | |
| 存货的减少 | 108,855.84 | -- | 48,372.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110,409.87 | -- | 53,227.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,482.57 | -- | -27,698.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,191.77 | -- | 56,348.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,261.74 | -- | 71,952.19 | 124,509.25 | |
| 现金的期初余额 | 120,663.50 | -- | 120,663.50 | 120,663.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,598.24 | -- | -48,711.32 | 3,845.75 | |
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