| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,828.25 | 105,997.11 | 65,344.08 | 24,815.80 |
| 收到的税费返还 | 74.27 | 75.97 | 1.69 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.17 | 9,127.58 | 6,080.36 | 1,828.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,371.69 | 115,200.66 | 71,426.14 | 26,644.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,799.97 | 61,384.03 | 35,854.35 | 9,957.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,919.98 | 22,747.68 | 15,272.76 | 6,540.70 |
| 支付的各项税费 | 15,757.05 | 11,517.50 | 8,428.67 | 3,268.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,112.29 | 8,600.83 | 7,178.36 | 3,228.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,589.29 | 104,250.05 | 66,734.14 | 22,995.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,782.40 | 10,950.61 | 4,692.00 | 3,649.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 205.42 | 140.00 | 140.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.35 | 1,316.27 | 970.90 | 541.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,554.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,620.62 | 1,316.27 | 970.90 | 541.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,415.19 | -1,176.27 | -830.90 | -541.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 236,480.00 | 176,480.00 | 91,620.00 | 45,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 34,000.00 | 22,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,480.00 | 210,480.00 | 114,120.00 | 45,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 264,175.68 | 190,242.50 | 103,491.53 | 44,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,603.75 | 16,391.01 | 11,195.20 | 5,371.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,955.94 | 17,142.88 | 12,213.32 | 5,556.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,735.38 | 223,776.40 | 126,900.04 | 55,147.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,255.38 | -13,296.40 | -12,780.04 | -9,847.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.31 | 26.44 | 32.65 | -11.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,846.86 | -3,495.62 | -8,886.30 | -6,751.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,358.76 | 12,358.76 | 12,358.76 | 12,358.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,511.90 | 8,863.15 | 3,472.46 | 5,607.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,333.59 | -- | -4,294.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,854.52 | -- | 1,193.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,341.24 | -- | 14,141.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,223.00 | -- | 603.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.51 | -- | 4.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,356.57 | -- | 12,450.78 | -- |
| 投资损失 | -1,157.82 | -- | -140.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,099.06 | -- | -333.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,312.88 | -- | 818.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,202.89 | -- | -6,264.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,444.94 | -- | -13,488.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,782.40 | -- | 4,692.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,511.90 | -- | 3,472.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,358.76 | -- | 12,358.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,846.86 | -- | -8,886.30 | -- |
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