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| 中盐化工(600328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,076,184.00 | 856,230.08 | 574,500.69 | 265,075.94 | |
| 收到的税费返还 | 17,654.30 | 9,828.13 | 7,459.53 | 396.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,811.42 | 17,886.04 | 11,990.39 | 12,679.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,130,649.71 | 883,944.26 | 593,950.61 | 278,152.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,102.55 | 469,773.85 | 302,796.96 | 90,922.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,294.25 | 91,678.93 | 70,574.30 | 35,014.72 | |
| 支付的各项税费 | 186,714.96 | 146,579.00 | 88,890.64 | 32,138.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,468.73 | 27,878.88 | 7,263.94 | 16,226.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 958,580.49 | 735,910.66 | 469,525.82 | 174,301.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,069.22 | 148,033.59 | 124,424.79 | 103,851.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,258.34 | 6.21 | 6.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,658.34 | 1,406.21 | 1,406.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,143.59 | 2,971.28 | 709.31 | 168.08 | |
| 投资所支付的现金 | 840.82 | 840.82 | 840.82 | 840.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,984.41 | 3,812.10 | 1,550.13 | 1,008.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,326.07 | -2,405.89 | -143.92 | -1,008.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209,743.69 | 11,595.20 | 9,397.76 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,075.00 | 152,575.49 | 45,550.00 | 28,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,372.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,191.27 | 164,170.69 | 54,947.76 | 28,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 276,220.00 | 205,930.00 | 79,730.00 | 49,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,474.48 | 70,327.10 | 58,252.63 | 5,263.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,150.00 | 17,150.00 | 7,350.00 | 2,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,639.82 | 13,232.91 | 11,911.39 | 11,235.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,334.30 | 289,490.01 | 149,894.03 | 66,228.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,856.97 | -125,319.33 | -94,946.27 | -37,658.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.16 | 52.09 | -20.35 | -20.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,609.27 | 20,360.47 | 29,314.25 | 65,163.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,536.27 | 27,536.27 | 27,536.27 | 89,870.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,145.54 | 47,896.75 | 56,850.52 | 155,033.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,829.79 | -- | 169,109.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,604.33 | -- | 12,977.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,397.73 | -- | 44,045.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,688.57 | -- | 1,931.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.24 | -- | 97.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,073.51 | -- | -18.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,019.35 | -- | 65.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,540.03 | -- | 7,492.88 | -- | |
| 投资损失 | 1,257.68 | -- | 1,169.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.27 | -- | -1,932.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,004.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,826.75 | -- | 45,586.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,226.99 | -- | -110,706.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,846.12 | -- | -48,030.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,069.22 | -- | 124,424.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,145.54 | -- | 56,850.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,536.27 | -- | 27,536.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,609.27 | -- | 29,314.25 | -- | |
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