| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,503.64 | 370,135.78 | 243,430.83 | 143,995.40 |
| 收到的税费返还 | 341.59 | 427.01 | 285.71 | 41.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,143.24 | 56,094.87 | 25,503.43 | 10,052.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 673,988.47 | 426,657.66 | 269,219.97 | 154,089.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,996.22 | 161,012.81 | 98,368.42 | 38,240.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,261.49 | 54,193.55 | 39,795.41 | 19,370.77 |
| 支付的各项税费 | 70,361.95 | 43,242.87 | 28,750.19 | 18,935.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,767.14 | 61,763.88 | 32,940.57 | 29,224.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 509,386.80 | 320,213.11 | 199,854.59 | 105,770.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,601.66 | 106,444.55 | 69,365.38 | 48,319.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,109.84 | 30,777.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,709.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,179.08 | 34,579.84 | 32,247.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,458.48 | 8,294.49 | 7,325.64 | 2,115.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 62,500.00 | 62,500.00 | 27,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,458.48 | 70,794.49 | 69,825.64 | 29,315.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279.40 | -36,214.65 | -37,577.84 | -29,315.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,400.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 271,700.00 | 235,351.21 | 166,700.06 | 88,700.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,194.61 | 21,222.06 | 19,864.26 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,294.61 | 333,773.27 | 263,764.32 | 88,700.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,422.95 | 290,559.65 | 214,484.89 | 54,142.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,534.88 | 51,090.83 | 24,249.33 | 10,675.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,195.45 | 56,767.19 | 24,208.49 | 14,394.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,153.29 | 398,417.67 | 262,942.72 | 79,212.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,858.68 | -64,644.40 | 821.60 | 9,487.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.91 | -44.76 | 5.26 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,346.67 | 5,540.73 | 32,614.41 | 28,490.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,488.22 | 60,590.39 | 8,449.26 | 8,449.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,834.89 | 66,131.12 | 41,063.67 | 36,940.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,517.49 | -- | 13,077.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 652.97 | -- | 91.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,387.03 | -- | 37,306.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,723.27 | -- | 780.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 559.83 | -- | 182.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 167.91 | -- | 2.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | 55.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,549.70 | -- | 10,101.82 | -- |
| 投资损失 | -4,113.31 | -- | -1,182.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -42.67 | -- | -2,076.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,364.85 | -- | -22,602.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,061.46 | -- | -15,395.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,842.79 | -- | 48,158.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,601.66 | -- | 69,365.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,834.89 | -- | 41,063.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,488.22 | -- | 8,449.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,346.67 | -- | 32,614.41 | -- |
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