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| 中盐化工(600328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,322.77 | 227,612.77 | 144,611.92 | 66,706.13 | |
| 收到的税费返还 | 319.55 | 406.31 | 195.21 | 28.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,154.66 | 2,471.55 | 7,913.96 | 723.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,796.98 | 230,490.62 | 152,721.09 | 67,458.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,095.13 | 46,050.08 | 33,592.69 | 8,294.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,892.98 | 30,543.14 | 20,959.50 | 10,508.70 | |
| 支付的各项税费 | 101,643.86 | 46,966.28 | 35,637.27 | 18,879.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,307.45 | 40,457.82 | 25,992.77 | 12,148.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,939.42 | 164,017.32 | 116,182.23 | 49,831.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,857.56 | 66,473.31 | 36,538.86 | 17,627.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,480.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.58 | 24.91 | 17.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,084.53 | 17,084.53 | 17,084.53 | 17,084.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,890.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,503.19 | 17,189.44 | 17,102.30 | 17,084.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.85 | 5,895.01 | 4,130.03 | 91.04 | |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,060.85 | 6,895.01 | 5,130.03 | 91.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,442.34 | 10,294.43 | 11,972.27 | 16,993.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 429,519.00 | 220,329.00 | 165,799.00 | 66,559.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,901.74 | 5,160.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,420.74 | 225,489.44 | 165,799.00 | 66,559.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 446,620.68 | 233,635.88 | 171,147.15 | 71,256.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,919.21 | 24,520.34 | 21,983.49 | 1,888.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,780.00 | -- | 10,780.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,975.29 | 40,334.78 | 12,150.12 | 10,377.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,515.17 | 298,491.00 | 205,280.75 | 83,522.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -177,094.43 | -73,001.57 | -39,481.75 | -16,963.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.06 | 74.73 | -27.66 | -35.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,748.47 | 3,840.90 | 9,001.71 | 17,621.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,197.73 | 12,400.38 | 12,400.38 | 12,400.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,449.26 | 16,241.27 | 21,402.09 | 30,022.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,262.44 | -- | 33,321.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,352.91 | -- | 1,625.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,915.70 | -- | 14,398.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,486.26 | -- | 682.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 522.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 441.32 | -- | -42.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 417.00 | -- | -19.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,228.70 | -- | 5,736.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,739.86 | -- | -3,144.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,649.11 | -- | -1,591.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,926.71 | -- | -4,820.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,091.85 | -- | 38,797.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,493.76 | -- | -49,277.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 873.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,857.56 | -- | 36,538.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,449.26 | -- | 21,402.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,197.73 | -- | 12,400.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,748.47 | -- | 9,001.71 | -- | |
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