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| 中盐化工(600328) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,937.42 | 187,154.00 | 105,356.87 | 54,375.15 | |
| 收到的税费返还 | 347.56 | 760.39 | 149.08 | 59.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,577.13 | 2,332.58 | 2,167.97 | 837.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,862.12 | 190,246.98 | 107,673.91 | 55,271.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,234.28 | 32,423.25 | 18,050.50 | 8,633.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,644.96 | 26,739.42 | 20,305.08 | 8,469.75 | |
| 支付的各项税费 | 46,888.46 | 37,661.31 | 26,067.18 | 11,211.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,277.36 | 33,965.69 | 26,693.71 | 13,733.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,045.05 | 130,789.67 | 91,116.47 | 42,048.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,817.06 | 59,457.31 | 16,557.44 | 13,223.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 958.00 | 545.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.52 | 17.98 | 1.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 412.50 | -- | -- | 958.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,022.16 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,536.03 | 2,098.14 | 1,647.48 | 958.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,429.97 | 2,234.30 | 1,746.81 | 353.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,429.97 | 2,234.30 | 1,746.81 | 353.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,893.95 | -136.16 | -99.34 | 604.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,067.39 | 206,955.39 | 175,855.39 | 61,255.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,067.39 | 206,955.39 | 175,855.39 | 61,255.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,162.18 | 173,376.59 | 130,426.42 | 49,832.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,409.18 | 22,896.72 | 17,349.91 | 1,712.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,168.39 | 66,922.48 | 39,145.25 | 11,993.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 331,739.75 | 263,195.79 | 186,921.59 | 63,539.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,672.36 | -56,240.41 | -11,066.21 | -2,283.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.01 | 26.00 | -14.81 | -28.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 632.77 | 3,106.74 | 5,377.09 | 11,515.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,767.61 | 11,767.61 | 11,767.61 | 11,767.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,400.38 | 14,874.35 | 17,144.70 | 23,282.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,769.46 | -- | 30,120.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,893.44 | -- | 180.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,677.52 | -- | 14,181.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,323.45 | -- | 929.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.96 | -- | 21.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,030.77 | -- | 8,456.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,460.58 | -- | -2,279.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.47 | -- | 432.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,647.06 | -- | 2,072.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,518.74 | -- | -23,832.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,289.01 | -- | -13,725.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,817.06 | -- | 16,557.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,400.38 | -- | 17,144.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,767.61 | -- | 11,767.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 632.77 | -- | 5,377.09 | -- | |
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