| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,132.64 | 108,467.83 | 76,089.90 | 39,658.40 |
| 收到的税费返还 | 251.18 | 159.26 | 159.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,635.97 | 5,539.17 | 6,585.59 | 2,842.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,019.79 | 114,166.27 | 82,834.75 | 42,500.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,563.73 | 43,835.25 | 21,873.24 | 13,594.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,462.64 | 24,075.44 | 15,787.93 | 6,312.54 |
| 支付的各项税费 | 26,650.77 | 21,096.69 | 12,986.20 | 5,795.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,152.30 | 25,830.33 | 17,454.44 | 19,127.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,829.43 | 114,837.70 | 68,101.81 | 44,830.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,190.36 | -671.43 | 14,732.94 | -2,330.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.99 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,436.99 | 110.00 | 110.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,671.83 | 574.91 | 170.28 | 152.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,671.83 | 574.91 | 170.28 | 152.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 765.16 | -464.91 | -60.28 | -152.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 70,865.00 | 70,865.00 | 70,865.00 | 70,865.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 174,573.00 | 140,773.00 | 87,651.00 | 12,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,628.15 | 58,046.60 | 33,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,066.15 | 269,684.60 | 191,516.00 | 83,315.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,979.76 | 200,707.26 | 132,016.01 | 61,040.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,536.88 | 7,989.69 | 5,653.17 | 2,947.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,382.08 | 57,603.10 | 39,015.41 | 14,295.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,898.72 | 266,300.05 | 176,684.60 | 78,283.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,832.57 | 3,384.55 | 14,831.40 | 5,031.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.02 | 30.64 | 28.03 | -6.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,789.04 | 2,278.86 | 29,532.09 | 2,543.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,157.90 | 21,157.90 | 21,157.90 | 21,157.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,368.87 | 23,436.76 | 50,689.99 | 23,701.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,545.05 | -- | 3,778.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,972.34 | -- | -238.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,814.92 | -- | 13,328.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,203.09 | -- | 589.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,893.20 | -- | 10,900.16 | -- |
| 投资损失 | 1,597.88 | -- | 399.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 544.32 | -- | 1,188.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -994.50 | -- | 1,916.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,395.60 | -- | -10,427.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -42,828.32 | -- | -6,703.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,190.36 | -- | 14,732.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,368.87 | -- | 50,689.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,157.90 | -- | 21,157.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,789.04 | -- | 29,532.09 | -- |
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