| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,221.00 | 145,474.02 | 91,157.63 | 41,418.62 |
| 收到的税费返还 | 49.41 | 27.99 | 27.99 | 20.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.73 | 10,986.05 | 2,424.11 | 2,346.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,857.14 | 156,488.06 | 93,609.73 | 43,785.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,208.20 | 51,827.20 | 23,498.90 | 15,738.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,458.54 | 22,170.58 | 13,930.10 | 6,891.82 |
| 支付的各项税费 | 24,161.88 | 17,661.24 | 10,702.98 | 5,393.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,445.63 | 31,079.32 | 24,728.04 | 15,778.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,274.26 | 122,738.34 | 72,860.02 | 43,801.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,582.89 | 33,749.72 | 20,749.71 | -16.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152.66 | 152.66 | 152.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,752.66 | 252.66 | 152.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,745.70 | 3,104.16 | 3,383.65 | 3,357.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,745.70 | 3,104.16 | 3,383.65 | 3,357.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,006.96 | -2,851.50 | -3,230.99 | -3,357.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200,878.00 | 115,468.00 | 85,520.00 | 47,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,484.80 | 64,250.00 | 44,534.80 | 8,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,362.80 | 179,718.00 | 130,054.80 | 56,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,533.77 | 137,495.94 | 97,796.82 | 39,114.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,222.54 | 13,483.75 | 10,540.15 | 4,350.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,669.21 | 53,716.90 | 36,511.94 | 9,370.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,425.52 | 204,696.59 | 144,848.91 | 52,835.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,062.72 | -24,978.59 | -14,794.11 | 3,614.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.86 | 113.36 | 86.42 | 40.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,646.00 | 6,032.99 | 2,811.03 | 280.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,511.90 | 9,511.90 | 9,511.90 | 9,511.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,157.90 | 15,544.89 | 12,322.93 | 9,792.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,635.00 | -- | -3,629.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,687.58 | -- | 420.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,370.74 | -- | 12,442.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,226.84 | -- | 564.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -517.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,600.48 | -- | 14,270.34 | -- |
| 投资损失 | 187.29 | -- | 933.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 878.92 | -- | 271.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,377.53 | -- | 7,283.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -734.85 | -- | 280.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,827.31 | -- | -12,088.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,031.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,582.89 | -- | 20,749.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,157.90 | -- | 12,322.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,511.90 | -- | 9,511.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,646.00 | -- | 2,811.03 | -- |
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