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| 达仁堂(600329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,672.81 | 390,432.29 | 261,205.68 | 123,600.29 | |
| 收到的税费返还 | 355.04 | 318.52 | 162.20 | 82.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.43 | 2,615.51 | 1,761.78 | 696.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,700.27 | 393,366.32 | 263,129.66 | 124,379.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,981.94 | 225,901.68 | 147,848.93 | 69,317.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,324.51 | 44,377.15 | 29,455.21 | 14,751.80 | |
| 支付的各项税费 | 51,823.09 | 38,676.13 | 26,740.19 | 12,176.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,967.99 | 85,260.79 | 54,899.51 | 27,984.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,097.54 | 394,215.74 | 258,943.83 | 124,231.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -397.26 | -849.42 | 4,185.83 | 148.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,746,656.09 | 2,919,451.61 | 1,767,142.09 | 637,452.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,661.05 | 12,093.67 | 1,803.84 | 864.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.77 | 32.56 | 11.17 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,760,375.91 | 2,931,577.84 | 1,768,957.10 | 638,319.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,441.99 | 7,278.16 | 4,417.08 | 1,679.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,729,193.43 | 2,941,103.43 | 1,774,364.13 | 673,358.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,740,635.42 | 2,948,381.59 | 1,778,781.22 | 675,038.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,740.49 | -16,803.75 | -9,824.12 | -36,718.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,200.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,048,590.59 | 653,182.47 | 233,694.48 | 68,309.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,086,790.59 | 690,182.47 | 243,694.48 | 68,309.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,450.00 | 37,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,257.98 | 12,989.70 | 1,244.74 | 959.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 511.90 | 511.90 | 511.90 | 480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,047,218.29 | 644,995.04 | 229,351.92 | 68,329.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,102,926.27 | 694,984.74 | 238,596.65 | 71,288.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,135.69 | -4,802.27 | 5,097.82 | -2,979.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,207.53 | -22,455.44 | -540.46 | -39,549.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,303.85 | 94,303.85 | 94,303.85 | 93,197.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,511.38 | 71,848.40 | 93,763.38 | 53,648.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,326.06 | -- | 27,562.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,768.54 | -- | -247.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,675.53 | -- | 3,727.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.86 | -- | 315.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 510.27 | -- | 269.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -571.01 | -- | -542.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.31 | -- | 6.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 66.00 | -- | -286.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,329.50 | -- | 534.78 | -- | |
| 投资损失 | -19,732.74 | -- | -11,585.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,782.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,374.81 | -- | -7,017.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,719.73 | -- | -20,369.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,653.04 | -- | 11,818.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -397.26 | -- | 4,185.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,511.38 | -- | 93,763.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,303.85 | -- | 94,303.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,207.53 | -- | -540.46 | -- | |
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