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| 达仁堂(600329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,513.99 | 542,391.82 | 338,432.55 | 151,856.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,476.76 | 1,099.75 | 181.20 | 57.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,143.89 | 7,968.42 | 4,759.20 | 1,939.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 761,134.65 | 551,459.99 | 343,372.95 | 153,853.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,976.47 | 269,634.94 | 171,378.12 | 74,833.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,294.76 | 63,025.44 | 38,378.34 | 20,758.98 | |
| 支付的各项税费 | 51,149.86 | 40,135.57 | 26,760.34 | 11,596.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,473.44 | 110,952.97 | 69,867.75 | 35,368.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 675,894.53 | 483,748.92 | 306,384.56 | 142,557.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,240.12 | 67,711.07 | 36,988.39 | 11,296.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,130.33 | 14,952.68 | 3,011.70 | 2,431.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,871.35 | 2,503.49 | 2,262.11 | 732.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,501.68 | 18,956.17 | 5,273.81 | 3,163.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,694.85 | 11,325.54 | 7,151.54 | 4,030.52 | |
| 投资所支付的现金 | 34,992.03 | 34,990.98 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,686.88 | 46,316.52 | 7,151.54 | 4,030.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,185.20 | -27,360.35 | -1,877.73 | -866.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,192.52 | 24,047.43 | 23,426.77 | 38.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 986.60 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.67 | 240.75 | 52.98 | 52.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,470.19 | 24,288.18 | 23,479.75 | 91.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,470.19 | -24,288.18 | -23,479.75 | -91.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,584.73 | 16,062.53 | 11,630.91 | 10,338.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,733.42 | 198,733.42 | 198,733.42 | 198,733.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,318.15 | 214,795.95 | 210,364.32 | 209,071.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,687.68 | -- | 47,260.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,034.10 | -- | 662.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,610.84 | -- | 5,529.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.40 | -- | 406.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.96 | -- | 130.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,231.63 | -- | -944.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.76 | -- | 19.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190.80 | -- | 3.90 | -- | |
| 投资损失 | -21,348.55 | -- | -11,185.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,087.53 | -- | -2,676.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,740.08 | -- | 6,857.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,206.83 | -- | -57,879.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,020.16 | -- | 47,996.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,015.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,240.12 | -- | 36,988.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,318.15 | -- | 210,364.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,733.42 | -- | 198,733.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,584.73 | -- | 11,630.91 | -- | |
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