达仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
达仁堂(600329) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金528,881.42343,849.13169,668.60750,513.99542,391.82
收到的税费返还3,136.31279.20115.881,476.761,099.75
收到的其他与经营活动有关的现金16,434.2512,790.038,114.789,143.897,968.42
经营活动现金流入小计548,451.98356,918.36177,899.26761,134.65551,459.99
购买商品、接受劳务支付的现金335,894.62221,975.06110,757.62383,976.47269,634.94
支付给职工以及为职工支付的现金62,739.6938,832.0319,952.3291,294.7663,025.44
支付的各项税费37,141.2122,238.579,840.4451,149.8640,135.57
支付的其他与经营活动有关的现金100,029.1064,967.2029,466.99149,473.44110,952.97
经营活动现金流出小计535,804.62348,012.87170,017.38675,894.53483,748.92
经营活动产生的现金流量净额12,647.368,905.497,881.8885,240.1267,711.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,492.0345,492.0338,992.031,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金19,882.2119,882.214,538.3715,130.3314,952.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-8.660.430.422,871.352,503.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,365.5865,374.6643,530.8119,501.6818,956.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,032.365,339.594,550.9615,694.8511,325.54
投资所支付的现金38,000.008,000.004,000.0034,992.0334,990.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,784.75--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,817.1113,339.598,550.9650,686.8846,316.52
投资活动产生的现金流量净额15,548.4752,035.0734,979.85-31,185.20-27,360.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,893.972,153.13------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,893.972,153.13------
偿还债务支付的现金201.00200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,112.4440,017.651,467.2624,192.5224,047.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,496.461,440.001,440.00986.60960.00
支付其他与筹资活动有关的现金105.9689.1984.69277.67240.75
筹资活动现金流出小计40,419.4040,306.841,751.9624,470.1924,288.18
筹资活动产生的现金流量净额-36,525.42-38,153.72-1,751.96-24,470.19-24,288.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,329.6022,786.8441,109.7829,584.7316,062.53
加:期初现金及现金等价物余额228,318.15228,318.15228,318.15198,733.42198,733.42
六、期末现金及现金等价物余额219,988.55251,104.99269,427.93228,318.15214,795.95
附注
净利润--47,796.51--78,687.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--893.84--1,034.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,224.94--10,610.84--
无形资产摊销--413.70--814.40--
长期待摊费用摊销--122.82--225.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,231.63--
固定资产报废损失--11.80--192.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.69--190.80--
投资损失---10,505.92---21,348.55--
递延所得税资产减少---3,252.10--1,087.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23,173.88---4,740.08--
经营性应收项目的减少---60,960.52---4,206.83--
经营性应付项目的增加--5,435.06--22,020.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,015.19--
经营活动产生现金流量净额--8,905.49--85,240.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,104.99--228,318.15--
现金的期初余额--228,318.15--198,733.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,786.84--29,584.73--
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