达仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
达仁堂(600329) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金947,837.30601,828.26415,947.88216,451.03855,004.34
收到的税费返还2,052.46766.81332.90246.973,256.02
收到的其他与经营活动有关的现金19,947.1217,900.8811,991.453,987.1118,591.83
经营活动现金流入小计969,836.88620,495.95428,272.23220,685.11876,852.19
购买商品、接受劳务支付的现金547,091.61363,390.59246,220.99119,437.86508,994.59
支付给职工以及为职工支付的现金93,818.0671,507.5544,309.2124,343.5792,445.24
支付的各项税费78,646.8259,196.1745,763.8722,969.2355,949.24
支付的其他与经营活动有关的现金181,431.61118,283.1579,734.7935,237.78151,738.61
经营活动现金流出小计900,988.10612,377.45416,028.86201,988.45809,127.68
经营活动产生的现金流量净额68,848.798,118.4912,243.3718,696.6667,724.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,964.864,964.864,964.86964.8646,492.37
取得投资收益所收到的现金17,818.1917,818.1910,808.3010,670.6320,682.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.5918.6018.600.29148.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,801.6422,801.6515,791.7611,635.7767,323.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,092.778,364.936,510.024,447.7510,790.18
投资所支付的现金65,600.0063,000.0058,000.00--53,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,761.13
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,692.7771,364.9364,510.024,447.7568,551.31
投资活动产生的现金流量净额-56,891.13-48,563.28-48,718.267,188.03-1,227.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金288.00288.00288.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金288.00288.00------
取得借款收到的现金87,085.7771,905.7756,905.7737,285.6020,400.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------164.15
筹资活动现金流入小计87,373.7772,193.7757,193.7737,285.6020,564.54
偿还债务支付的现金80,096.0820,038.302,249.302,097.702,417.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,732.5487,087.9386,621.76104.8640,239.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------1,496.46
支付其他与筹资活动有关的现金2,922.062,818.212,766.182,733.521,569.22
筹资活动现金流出小计170,750.68109,944.4491,637.254,936.0844,226.50
筹资活动产生的现金流量净额-83,376.92-37,750.68-34,443.4832,349.52-23,661.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.53-81.56-82.19-0.170.60
五、现金及现金等价物净增加额-71,414.73-78,277.02-71,000.5758,234.0442,835.17
加:期初现金及现金等价物余额271,153.31271,153.31271,153.31271,153.31228,318.15
六、期末现金及现金等价物余额199,738.59192,876.29200,152.75329,387.35271,153.31
附注
净利润96,870.55--71,446.74--87,325.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,186.19--591.45--5,587.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,475.75--5,316.78--10,669.53
无形资产摊销2,186.17--954.05--813.14
长期待摊费用摊销302.59--132.56--411.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.93---16.40---108.33
固定资产报废损失63.05--1.67--41.27
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,458.86--1,093.37--1,315.82
投资损失-30,810.72---19,860.51---27,422.04
递延所得税资产减少-5,764.06---3,211.17---5,639.74
递延所得税负债增加-148.49--------
存货的减少-16,533.81---25,440.41--5,887.26
经营性应收项目的减少7,400.76---7,689.96---73,229.22
经营性应付项目的增加-5,605.66---12,155.95--60,967.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,898.00------682.46
经营活动产生现金流量净额68,848.79--12,243.37--67,724.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额199,738.59--200,152.75--271,153.31
现金的期初余额271,153.31--271,153.31--228,318.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-71,414.73---71,000.57--42,835.17
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