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| 达仁堂(600329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,837.30 | 601,828.26 | 415,947.88 | 216,451.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,052.46 | 766.81 | 332.90 | 246.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,947.12 | 17,900.88 | 11,991.45 | 3,987.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,836.88 | 620,495.95 | 428,272.23 | 220,685.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,091.61 | 363,390.59 | 246,220.99 | 119,437.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,818.06 | 71,507.55 | 44,309.21 | 24,343.57 | |
| 支付的各项税费 | 78,646.82 | 59,196.17 | 45,763.87 | 22,969.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,431.61 | 118,283.15 | 79,734.79 | 35,237.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 900,988.10 | 612,377.45 | 416,028.86 | 201,988.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,848.79 | 8,118.49 | 12,243.37 | 18,696.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,964.86 | 4,964.86 | 4,964.86 | 964.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,818.19 | 17,818.19 | 10,808.30 | 10,670.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.59 | 18.60 | 18.60 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,801.64 | 22,801.65 | 15,791.76 | 11,635.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,092.77 | 8,364.93 | 6,510.02 | 4,447.75 | |
| 投资所支付的现金 | 65,600.00 | 63,000.00 | 58,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,692.77 | 71,364.93 | 64,510.02 | 4,447.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,891.13 | -48,563.28 | -48,718.26 | 7,188.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288.00 | 288.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,085.77 | 71,905.77 | 56,905.77 | 37,285.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,373.77 | 72,193.77 | 57,193.77 | 37,285.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,096.08 | 20,038.30 | 2,249.30 | 2,097.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,732.54 | 87,087.93 | 86,621.76 | 104.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.06 | 2,818.21 | 2,766.18 | 2,733.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,750.68 | 109,944.44 | 91,637.25 | 4,936.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,376.92 | -37,750.68 | -34,443.48 | 32,349.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.53 | -81.56 | -82.19 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,414.73 | -78,277.02 | -71,000.57 | 58,234.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,153.31 | 271,153.31 | 271,153.31 | 271,153.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,738.59 | 192,876.29 | 200,152.75 | 329,387.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,870.55 | -- | 71,446.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,186.19 | -- | 591.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,475.75 | -- | 5,316.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,186.17 | -- | 954.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.59 | -- | 132.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.93 | -- | -16.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.05 | -- | 1.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,458.86 | -- | 1,093.37 | -- | |
| 投资损失 | -30,810.72 | -- | -19,860.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,764.06 | -- | -3,211.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -148.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,533.81 | -- | -25,440.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,400.76 | -- | -7,689.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,605.66 | -- | -12,155.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,898.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,848.79 | -- | 12,243.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,738.59 | -- | 200,152.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,153.31 | -- | 271,153.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,414.73 | -- | -71,000.57 | -- | |
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