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达仁堂(600329) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,464.24 | 446,110.38 | 294,093.35 | 143,673.45 | |
收到的税费返还 | 341.58 | 286.76 | 212.33 | 80.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,978.25 | 4,111.92 | 2,933.11 | 1,154.18 | |
经营活动现金流入小计 | 653,784.07 | 450,509.06 | 297,238.80 | 144,908.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,493.05 | 205,709.98 | 138,469.04 | 64,960.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,614.57 | 56,890.87 | 37,171.53 | 20,026.21 | |
支付的各项税费 | 60,216.81 | 49,097.29 | 34,001.38 | 15,672.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,910.77 | 111,378.29 | 71,898.74 | 32,748.99 | |
经营活动现金流出小计 | 604,235.20 | 423,076.44 | 281,540.69 | 133,408.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,548.87 | 27,432.62 | 15,698.10 | 11,499.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,145,454.09 | 5,478,545.92 | 3,679,555.13 | 1,417,437.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16,453.19 | 16,074.98 | 2,503.53 | 164.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,834.59 | 3,367.74 | 2,369.35 | 1,886.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,165,741.86 | 5,497,988.64 | 3,684,428.01 | 1,419,488.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,561.46 | 13,266.23 | 6,963.84 | 3,286.32 | |
投资所支付的现金 | 7,155,259.44 | 5,488,998.80 | 3,717,898.02 | 1,421,393.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,175,820.91 | 5,502,265.04 | 3,724,861.86 | 1,424,679.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,079.04 | -4,276.40 | -40,433.85 | -5,191.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,829.60 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 12,942.57 | 10,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,829.60 | 12,942.57 | 10,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 35,200.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,551.71 | 17,444.98 | 421.21 | 225.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.40 | 179.91 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.06 | 135.81 | 70.81 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 52,865.77 | 47,580.79 | 30,492.02 | 5,225.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,036.17 | -34,638.22 | -20,492.02 | -5,225.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,433.66 | -11,481.99 | -45,227.78 | 1,083.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,506.61 | 145,506.61 | 145,506.61 | 145,506.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,940.26 | 134,024.61 | 100,278.83 | 146,589.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 63,535.90 | -- | 35,385.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,637.83 | -- | 75.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,056.80 | -- | 4,228.92 | -- | |
无形资产摊销 | 758.14 | -- | 348.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 308.91 | -- | 99.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,994.17 | -- | -1,979.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 77.89 | -- | 22.64 | -- | |
公允价值变动损失 | 330.70 | -- | -156.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 728.09 | -- | 406.96 | -- | |
投资损失 | -18,603.52 | -- | -8,929.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,051.39 | -- | -5,104.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 293.35 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -29,256.46 | -- | -1,895.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,270.18 | -- | -35,574.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,044.18 | -- | 28,837.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,548.87 | -- | 15,698.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,940.26 | -- | 100,278.83 | -- | |
现金的期初余额 | 145,506.61 | -- | 145,506.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,433.66 | -- | -45,227.78 | -- |
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