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西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,982.88 | 90,592.01 | 41,206.64 | 18,913.04 | |
收到的税费返还 | 6.61 | 3.33 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.77 | 104.48 | 827.29 | 775.56 | |
经营活动现金流入小计 | 153,254.26 | 90,699.81 | 42,033.94 | 19,688.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,010.27 | 84,763.55 | 39,092.23 | 16,719.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,263.64 | 3,800.25 | 2,484.53 | 1,289.48 | |
支付的各项税费 | 1,799.59 | 1,403.70 | 1,354.21 | 908.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,983.43 | 2,666.30 | 2,012.50 | 2,588.65 | |
经营活动现金流出小计 | 155,056.91 | 92,633.80 | 44,943.47 | 21,506.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,802.66 | -1,933.99 | -2,909.53 | -1,817.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,499.69 | 2,014.28 | 2,208.85 | 2,054.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.27 | 20.27 | 24.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,000.10 | 0.10 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,329.94 | 27.94 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,849.99 | 2,062.59 | 2,233.14 | 2,054.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,301.86 | 829.19 | 314.86 | 271.60 | |
投资所支付的现金 | 550.55 | 550.55 | 795.51 | 86.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.15 | 9.36 | 8.08 | |
投资活动现金流出小计 | 1,852.41 | 1,379.74 | 1,119.74 | 366.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,997.58 | 682.85 | 1,113.40 | 1,688.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.20 | 1,333.20 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,533.20 | 7,333.20 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,304.61 | 995.57 | 187.58 | 101.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 790.20 | -499.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.58 | 1,265.58 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,670.19 | 6,161.15 | 3,187.58 | 3,101.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,136.99 | 1,172.05 | 2,812.42 | -1,101.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,057.94 | -79.09 | 1,016.29 | -1,231.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,780.56 | 1,780.56 | 1,780.56 | 4,223.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,838.50 | 1,701.47 | 2,796.85 | 2,992.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,846.80 | -- | -2,208.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 303.62 | -- | -4.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,629.99 | -- | 770.18 | -- | |
无形资产摊销 | 138.44 | -- | 67.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 167.12 | -- | 53.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -860.46 | -- | 1.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -102.69 | -- | 107.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 797.73 | -- | 530.31 | -- | |
投资损失 | -408.74 | -- | -289.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -452.34 | -- | -57.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 67.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -457.78 | -- | 291.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -778.79 | -- | 11,623.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -462.19 | -- | -13,794.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 0.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,802.66 | -- | -2,909.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,838.50 | -- | 2,796.85 | -- | |
现金的期初余额 | 1,780.56 | -- | 1,780.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,057.94 | -- | 1,016.29 | -- |
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