| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,947.66 | 120,472.28 | 83,040.24 | 35,661.93 |
| 收到的税费返还 | 11.39 | 5.15 | 2.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328.70 | 2,858.74 | 1,398.71 | 175.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,287.76 | 123,336.17 | 84,441.85 | 35,837.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,220.31 | 113,918.54 | 74,706.33 | 28,533.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,707.75 | 3,921.61 | 2,610.38 | 1,244.29 |
| 支付的各项税费 | 1,857.30 | 1,471.43 | 1,251.76 | 936.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.81 | 5,057.16 | 4,016.89 | 2,737.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,993.18 | 124,368.73 | 82,585.36 | 33,451.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294.58 | -1,032.56 | 1,856.49 | 2,386.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 818.69 | 2,710.41 | 1,419.53 | 968.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.30 | 278.08 | 143.89 | 50.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 991.85 | 2,988.49 | 1,563.43 | 1,019.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,650.87 | 153.00 | 36.38 | 0.88 |
| 投资所支付的现金 | 342.34 | 2,680.23 | 1,797.43 | 288.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.11 | 81.42 | 76.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,993.21 | 2,846.34 | 1,915.23 | 366.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,001.36 | 142.16 | -351.80 | 653.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,950.00 | 9,950.00 | 7,950.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,185.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,135.58 | 9,950.00 | 7,950.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,770.10 | 7,756.43 | 7,756.43 | 3,373.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,915.85 | 390.20 | 227.45 | 94.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,629.32 | 546.33 | 23.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,315.27 | 8,692.96 | 8,006.88 | 3,468.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,179.69 | 1,257.04 | -56.88 | -3,468.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,886.47 | 366.64 | 1,447.81 | -428.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,838.50 | 2,838.50 | 2,838.50 | 2,838.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 952.03 | 3,205.14 | 4,286.30 | 2,409.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,283.36 | -- | -2,387.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 756.31 | -- | -12.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.89 | -- | 800.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 128.85 | -- | 69.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 153.29 | -- | 76.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 44.44 | -- | 186.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,035.80 | -- | 104.11 | -- |
| 投资损失 | 241.00 | -- | 298.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -54.12 | -- | -13.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -67.76 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,593.26 | -- | -3,339.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,700.00 | -- | 4,597.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,086.58 | -- | 1,476.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -601.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294.58 | -- | 1,856.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 952.03 | -- | 4,286.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,838.50 | -- | 2,838.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,886.47 | -- | 1,447.81 | -- |
每日必读
发行与分配