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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,638.79 | 625,200.47 | 430,922.38 | 229,075.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,607.34 | 2,515.41 | 1,495.92 | 883.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,153.74 | 129,145.05 | 106,377.23 | 27,787.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,399.87 | 756,860.93 | 538,795.53 | 257,746.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,386.86 | 537,233.60 | 372,107.18 | 192,158.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,392.99 | 35,009.70 | 25,043.83 | 15,033.99 | |
| 支付的各项税费 | 50,146.15 | 39,279.01 | 31,224.04 | 15,789.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,576.78 | 101,570.33 | 80,730.11 | 23,882.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 964,502.79 | 713,092.63 | 509,105.16 | 246,863.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,897.08 | 43,768.29 | 29,690.36 | 10,883.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,808.98 | 53,420.15 | 25,608.50 | 23,116.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,969.92 | 14,200.95 | 5,665.46 | 3,250.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,367.64 | 223.45 | 1,797.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,714.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,356.86 | 17,968.77 | 7,213.15 | 3,234.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,217.65 | 85,813.32 | 40,285.02 | 29,601.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,785.11 | 38,179.16 | 22,432.64 | 4,619.46 | |
| 投资所支付的现金 | 34,350.20 | 29,831.10 | 24,579.10 | 21,040.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,135.30 | 68,010.26 | 47,011.74 | 25,660.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,082.35 | 17,803.06 | -6,726.72 | 3,941.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 445,149.54 | 397,923.25 | 229,478.29 | 93,358.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,249.54 | 397,923.25 | 229,478.29 | 93,358.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 750,977.75 | 548,066.79 | 386,952.37 | 231,294.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,791.19 | 36,880.98 | 30,704.85 | 13,790.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,642.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 800,861.17 | 584,947.77 | 417,657.22 | 245,084.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,611.63 | -187,024.52 | -188,178.93 | -151,726.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.32 | -746.89 | -555.85 | 226.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,798.53 | -126,200.05 | -165,771.13 | -136,675.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,760.46 | 241,464.40 | 241,464.40 | 241,464.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,961.93 | 115,264.34 | 75,693.27 | 104,788.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,944.87 | -- | 26,753.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,392.83 | -- | 1,168.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,371.20 | -- | 15,756.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.61 | -- | 453.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.90 | -- | 74.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.02 | -- | -70.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,307.57 | -- | 5,715.49 | -- | |
| 投资损失 | -17,368.02 | -- | -8,093.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,005.14 | -- | -74.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,422.53 | -- | 48,230.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,165.59 | -- | 57,085.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,245.81 | -- | -117,307.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33,279.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,897.08 | -- | 29,690.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,961.93 | -- | 75,693.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,760.46 | -- | 241,464.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -131,798.53 | -- | -165,771.13 | -- | |
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