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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,228.49 | 1,353,793.43 | 904,012.36 | 400,140.17 | |
| 收到的税费返还 | 26,792.74 | 17,416.08 | 4,818.44 | 1,554.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,318.00 | 86,748.84 | 49,946.80 | 15,024.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,339.22 | 1,457,958.34 | 958,777.60 | 416,718.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,540.77 | 935,952.36 | 550,244.12 | 259,360.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,781.10 | 103,455.28 | 70,816.68 | 38,192.98 | |
| 支付的各项税费 | 119,133.97 | 101,506.35 | 80,483.46 | 39,174.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,013.27 | 195,270.99 | 149,134.60 | 69,653.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 969,469.10 | 1,336,184.97 | 850,678.86 | 406,381.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,870.12 | 121,773.38 | 108,098.74 | 10,336.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,549.35 | 36,020.68 | 31,020.68 | 15,457.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,824.60 | 69,833.88 | 62,885.66 | 59,597.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,949.04 | 298.27 | 188.84 | 123.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,950.00 | 500.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,216.81 | 14,846.17 | 8,463.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,539.80 | 122,949.00 | 103,059.18 | 75,178.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,615.41 | 101,395.30 | 60,344.97 | 35,864.96 | |
| 投资所支付的现金 | 164,264.95 | 61,550.76 | 45,748.89 | 2,394.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,133.39 | -- | 1,093.00 | 1,093.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,621.38 | 30,558.13 | 28,794.13 | 23,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,635.13 | 193,504.19 | 135,980.99 | 62,811.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,095.33 | -70,555.20 | -32,921.81 | 12,366.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,680.10 | 115,230.10 | 115,230.10 | 115,230.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 806,330.31 | 615,570.63 | 465,341.43 | 155,711.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 280,000.00 | 220,000.00 | 170,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,211,010.41 | 950,800.73 | 750,571.53 | 320,941.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 907,040.43 | 635,014.90 | 484,427.75 | 188,667.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,301.96 | 107,075.46 | 96,863.61 | 8,260.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,324.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,081.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120,423.81 | 742,090.37 | 581,291.36 | 196,928.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,586.60 | 208,710.37 | 169,280.17 | 124,013.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,981.13 | -5,149.56 | 931.88 | -2,464.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,342.52 | 254,778.99 | 245,388.98 | 144,252.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,605.31 | 114,605.31 | 114,605.31 | 114,605.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,947.83 | 369,384.29 | 359,994.28 | 258,857.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,807.38 | -- | 202,139.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,948.93 | -- | 3,117.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,929.77 | -- | 24,629.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,960.38 | -- | 466.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,926.71 | -- | 1,420.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.82 | -- | 38.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,207.47 | -- | 5,518.70 | -- | |
| 投资损失 | -84,920.03 | -- | -66,885.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 755.61 | -- | -1,009.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.55 | -- | -4,303.32 | -- | |
| 存货的减少 | -89,999.90 | -- | -13,394.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 86,335.21 | -- | -24,137.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,620.67 | -- | -19,500.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,870.12 | -- | 108,098.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 354,947.83 | -- | 359,994.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,605.31 | -- | 114,605.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,342.52 | -- | 245,388.98 | -- | |
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