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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,562.24 | 1,084,170.56 | 811,106.20 | 402,484.87 | |
| 收到的税费返还 | 20,454.56 | 15,084.61 | 12,617.07 | 8,412.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,892.47 | 134,563.69 | 100,036.00 | 73,243.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,707,909.27 | 1,233,818.86 | 923,759.27 | 484,140.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,658.79 | 579,626.77 | 398,323.59 | 204,619.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,554.17 | 136,054.06 | 100,294.38 | 39,251.11 | |
| 支付的各项税费 | 178,658.30 | 154,552.84 | 124,532.52 | 75,820.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,928.36 | 159,293.96 | 109,105.40 | 60,569.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,429,799.62 | 1,029,527.63 | 732,255.90 | 380,260.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,109.65 | 204,291.23 | 191,503.37 | 103,880.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,392.61 | 20,099.95 | 9,630.17 | 6,899.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,060.77 | 20,560.81 | 16,262.72 | 10,810.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,492.25 | 1,411.73 | 2,421.92 | 5.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,623.39 | 74,228.36 | 68,364.84 | 20,740.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,569.02 | 116,300.85 | 96,679.64 | 38,456.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,745.27 | 57,540.54 | 37,198.79 | 18,383.03 | |
| 投资所支付的现金 | 128,144.88 | 82,755.03 | 19,712.14 | 7,826.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,736.76 | 29,847.17 | 25,352.50 | 13,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,626.91 | 170,142.74 | 82,263.42 | 40,009.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,057.89 | -53,841.88 | 14,416.22 | -1,553.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 983,985.20 | 570,555.53 | 368,113.80 | 165,095.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,890.00 | 46,470.07 | 46,470.07 | 1,827.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052,875.20 | 717,025.59 | 514,583.87 | 196,923.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 859,061.68 | 601,696.70 | 251,371.70 | 95,501.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,521.46 | 107,738.63 | 19,196.02 | 16,154.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,327.67 | 50,176.79 | 14,383.14 | 11,784.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058,910.82 | 759,612.12 | 284,950.86 | 123,440.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,035.62 | -42,586.52 | 229,633.01 | 73,482.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,525.83 | 3,901.46 | 2,527.53 | 650.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 247,490.31 | 111,764.29 | 438,080.13 | 176,460.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,423.51 | 366,423.51 | 366,423.51 | 366,423.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,913.81 | 478,187.80 | 804,503.64 | 542,884.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 438,189.37 | -- | 226,073.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,174.88 | -- | 7,668.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,807.64 | -- | 34,979.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,172.92 | -- | 1,445.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143.11 | -- | 1,526.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,952.51 | -- | -2,421.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,285.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97,788.74 | -- | -34,661.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,452.65 | -- | 31.96 | -- | |
| 投资损失 | -59,513.20 | -- | -20,795.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 423.83 | -- | 3,189.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,009.82 | -- | 4,604.27 | -- | |
| 存货的减少 | -87,006.39 | -- | -94,659.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,776.54 | -- | 125,528.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,487.21 | -- | -61,004.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 278,109.65 | -- | 191,503.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 613,913.81 | -- | 804,503.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 366,423.51 | -- | 366,423.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 247,490.31 | -- | 438,080.13 | -- | |
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