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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,741,743.55 | 1,358,138.02 | 904,763.46 | 424,717.83 | |
| 收到的税费返还 | 15,620.51 | 21,918.66 | 13,353.86 | 1,590.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,633.26 | 75,729.71 | 63,920.65 | 41,913.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,857,997.31 | 1,455,786.39 | 982,037.96 | 468,222.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,140,492.49 | 873,077.33 | 587,018.65 | 315,488.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,659.99 | 95,455.99 | 67,425.02 | 32,834.10 | |
| 支付的各项税费 | 115,536.20 | 92,115.18 | 81,946.30 | 35,092.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,369.76 | 280,670.89 | 118,040.17 | 60,121.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,593,058.44 | 1,341,319.39 | 854,430.14 | 443,536.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,938.87 | 114,466.99 | 127,607.83 | 24,685.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,329.02 | 34,952.60 | 5,413.11 | 4,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,035.84 | 27,957.84 | 6,007.24 | 2,904.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.07 | 90.66 | 48.59 | 23.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,200.67 | 2,000.58 | 1,628.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,124.94 | 2,313.29 | 1,346.82 | 368.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,331.55 | 67,314.97 | 14,444.71 | 7,376.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,239.31 | 128,502.23 | 93,444.78 | 63,031.30 | |
| 投资所支付的现金 | 110,858.60 | 50,227.81 | 29,099.81 | 510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,002.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,673.32 | -- | 49.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,773.70 | 178,730.05 | 122,593.81 | 63,541.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,442.15 | -111,415.08 | -108,149.11 | -56,165.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,314.03 | 11,314.03 | 9,718.03 | 9,444.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,274.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 515,652.97 | 418,351.99 | 312,980.70 | 212,133.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,967.00 | 429,666.03 | 322,698.73 | 221,577.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 531,963.24 | 368,810.32 | 284,414.56 | 196,347.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,704.81 | 62,604.76 | 51,938.60 | 5,422.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,668.05 | 431,415.08 | 336,353.16 | 201,770.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,298.95 | -1,749.06 | -13,654.44 | 19,807.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594.75 | 586.02 | 574.68 | 342.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,799.08 | 1,888.88 | 6,378.96 | -11,330.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,404.39 | 118,404.39 | 118,404.39 | 118,404.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,605.31 | 120,293.27 | 124,783.35 | 107,074.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 280,773.35 | -- | 170,889.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,703.50 | -- | 8,276.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,273.20 | -- | 22,232.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.30 | -- | 567.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.89 | -- | 168.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,520.52 | -- | 3,936.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,354.17 | -- | 8,392.68 | -- | |
| 投资损失 | -44,432.08 | -- | -9,289.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,020.60 | -- | -2,469.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.48 | -- | -645.39 | -- | |
| 存货的减少 | -83,810.63 | -- | -56,529.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,170.88 | -- | -90,451.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,576.64 | -- | 72,529.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,938.87 | -- | 127,607.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,605.31 | -- | 124,783.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,404.39 | -- | 118,404.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,799.08 | -- | 6,378.96 | -- | |
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