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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,757,324.15 | 1,199,610.08 | 799,258.63 | 399,247.99 | |
| 收到的税费返还 | 12,195.82 | 7,490.68 | 5,285.54 | 4,325.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,460.01 | 150,992.62 | 131,184.86 | 62,587.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,861,979.98 | 1,358,093.38 | 935,729.03 | 466,160.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,964.62 | 484,042.58 | 303,855.59 | 173,733.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,067.46 | 78,589.62 | 55,628.78 | 34,025.65 | |
| 支付的各项税费 | 202,846.63 | 148,134.76 | 107,867.60 | 65,352.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,147.05 | 223,196.54 | 166,987.86 | 91,004.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,025.75 | 933,963.51 | 634,339.82 | 364,115.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,954.23 | 424,129.87 | 301,389.21 | 102,044.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 322,624.07 | 281,689.80 | 83,823.92 | 34,195.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,026.32 | 34,907.87 | 21,240.76 | 10,245.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,729.17 | 95.08 | 74.15 | 53.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.05 | 25,380.04 | 15,090.04 | 1,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,539.61 | 342,072.79 | 120,228.87 | 45,963.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,982.85 | 118,931.40 | 81,668.83 | 34,982.22 | |
| 投资所支付的现金 | 123,876.03 | 90,996.06 | 2,173.69 | 1,643.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,770.58 | 11,840.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,629.46 | 221,767.46 | 87,842.51 | 36,625.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,910.16 | 120,305.33 | 32,386.35 | 9,337.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 674,179.62 | 841,336.13 | 478,091.11 | 277,742.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,700.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 683,879.66 | 891,336.13 | 528,091.11 | 327,742.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,269,938.96 | 1,364,021.15 | 666,109.82 | 392,863.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,311.83 | 116,433.20 | 112,699.64 | 26,228.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 421.16 | 325.00 | 325.00 | 225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,939.85 | 18,122.35 | 18,122.35 | 18,122.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,471,190.64 | 1,498,576.71 | 796,931.81 | 437,213.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -787,310.98 | -607,240.58 | -268,840.70 | -109,471.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,683.81 | 3,726.74 | 1,150.29 | 91.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,130.40 | -59,078.64 | 66,085.15 | 2,002.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,553.91 | 369,553.91 | 369,553.91 | 369,553.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,423.51 | 310,475.27 | 435,639.06 | 371,556.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 530,625.89 | -- | 253,359.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,341.50 | -- | 4,330.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,121.90 | -- | 31,594.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,968.17 | -- | 1,377.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,541.72 | -- | 852.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,783.29 | -- | 57.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,622.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,784.60 | -- | -11,039.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,491.14 | -- | 15,278.26 | -- | |
| 投资损失 | -57,273.94 | -- | -26,636.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,777.16 | -- | -5,106.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,872.42 | -- | 1,415.26 | -- | |
| 存货的减少 | 134,623.12 | -- | -45,518.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,896.02 | -- | -32,316.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,436.63 | -- | 113,741.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 658,954.23 | -- | 301,389.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 366,423.51 | -- | 435,639.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 369,553.91 | -- | 369,553.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,130.40 | -- | 66,085.15 | -- | |
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