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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,964.50 | 289,025.73 | 1,587,113.13 | 1,204,377.62 | 905,616.64 |
| 收到的税费返还 | 8,322.33 | 2,750.06 | 19,985.68 | 13,896.28 | 10,800.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,885.41 | 21,497.85 | 112,290.27 | 279,754.57 | 247,320.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 918,172.25 | 313,273.64 | 1,719,389.07 | 1,498,028.48 | 1,163,736.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,016.55 | 189,983.44 | 1,050,295.52 | 865,040.11 | 632,967.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,757.00 | 42,314.85 | 148,152.70 | 118,575.37 | 89,014.68 |
| 支付的各项税费 | 75,576.63 | 30,561.96 | 100,248.71 | 85,526.78 | 63,383.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,607.36 | 68,071.15 | 145,586.09 | 97,024.77 | 51,603.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,957.54 | 330,931.40 | 1,444,283.02 | 1,166,167.02 | 836,969.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,214.71 | -17,657.76 | 275,106.05 | 331,861.46 | 326,767.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,380.82 | 51,180.28 | 81,189.30 | 43,634.75 | 39,189.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,760.84 | 14,279.74 | 53,049.87 | 26,674.03 | 20,019.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,952.36 | 26.30 | 9,260.81 | 285.53 | 99.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,319.03 | 7,319.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222,891.49 | 50,335.33 | 2,546.44 | 1,843.17 | 1,080.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,985.51 | 115,821.65 | 146,046.43 | 79,756.51 | 67,708.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,768.80 | 8,015.33 | 22,779.55 | 44,592.30 | 34,068.37 |
| 投资所支付的现金 | 3,089.89 | 3,386.04 | 43,258.83 | 38,190.88 | 37,188.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514,429.47 | 266,717.08 | 273,779.54 | 10,791.37 | 10,791.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 533,288.15 | 278,118.46 | 339,817.93 | 93,574.55 | 82,048.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,302.64 | -162,296.81 | -193,771.50 | -13,818.04 | -14,339.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,428,375.04 | 971,631.82 | 2,585,093.22 | 1,353,503.36 | 811,049.87 |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | 265,000.00 | -- | 650,000.00 | 400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,908.81 | -- | 980.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,005,283.84 | 1,236,631.82 | 2,586,103.22 | 2,003,503.36 | 1,211,049.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,569,626.14 | 459,215.53 | 2,370,910.71 | 1,643,305.97 | 921,198.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,387.77 | 17,226.89 | 156,246.43 | 129,657.03 | 37,809.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 170.00 | 50.00 | 2,820.62 | 2,117.62 | 2,113.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,113.74 | 1,019.04 | 21,529.38 | 3,568.63 | 2,422.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,685,127.65 | 477,461.46 | 2,548,686.52 | 1,776,531.63 | 961,431.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,156.20 | 759,170.36 | 37,416.70 | 226,971.73 | 249,618.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,016.32 | 4,307.94 | 8,833.52 | 13,169.90 | 16,501.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,084.59 | 583,523.73 | 127,584.77 | 558,185.05 | 578,548.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 774,852.87 | 774,852.87 | 647,268.11 | 647,268.11 | 647,268.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,937.46 | 1,358,376.60 | 774,852.87 | 1,205,453.15 | 1,225,816.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,555.71 | -- | 173,298.53 | -- | 85,805.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,901.81 | -- | 26,767.27 | -- | 119.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,437.35 | -- | 80,589.36 | -- | 41,928.88 |
| 无形资产摊销 | 1,448.32 | -- | 3,354.30 | -- | 1,426.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,238.77 | -- | 1,021.80 | -- | 865.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,952.36 | -- | -10,646.35 | -- | -99.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2,880.24 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 14,213.09 | -- | 49,042.45 | -- | 22,910.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,711.57 | -- | 22,984.75 | -- | 8,099.10 |
| 投资损失 | -19,583.95 | -- | -42,885.08 | -- | -30,305.98 |
| 递延所得税资产减少 | -8,055.86 | -- | -21,424.22 | -- | -4,450.78 |
| 递延所得税负债增加 | -1,956.65 | -- | -11,579.20 | -- | -1,039.99 |
| 存货的减少 | -26,098.42 | -- | -45,988.26 | -- | 8,908.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 42,969.95 | -- | 55,045.80 | -- | 87,944.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 64,312.35 | -- | -9,980.73 | -- | 105,856.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,214.71 | -- | 275,106.05 | -- | 326,767.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,131,937.46 | -- | 774,852.87 | -- | 1,225,816.25 |
| 现金的期初余额 | 774,852.87 | -- | 647,268.11 | -- | 647,268.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,084.59 | -- | 127,584.77 | -- | 578,548.14 |
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