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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,106.20 | 402,484.87 | 1,757,324.15 | 1,199,610.08 | 799,258.63 |
| 收到的税费返还 | 12,617.07 | 8,412.29 | 12,195.82 | 7,490.68 | 5,285.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,036.00 | 73,243.79 | 92,460.01 | 150,992.62 | 131,184.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 923,759.27 | 484,140.95 | 1,861,979.98 | 1,358,093.38 | 935,729.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,323.59 | 204,619.21 | 627,964.62 | 484,042.58 | 303,855.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,294.38 | 39,251.11 | 165,067.46 | 78,589.62 | 55,628.78 |
| 支付的各项税费 | 124,532.52 | 75,820.54 | 202,846.63 | 148,134.76 | 107,867.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,105.40 | 60,569.51 | 207,147.05 | 223,196.54 | 166,987.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 732,255.90 | 380,260.38 | 1,203,025.75 | 933,963.51 | 634,339.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,503.37 | 103,880.57 | 658,954.23 | 424,129.87 | 301,389.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,630.17 | 6,899.49 | 322,624.07 | 281,689.80 | 83,823.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,262.72 | 10,810.76 | 12,026.32 | 34,907.87 | 21,240.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,421.92 | 5.34 | 13,729.17 | 95.08 | 74.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,364.84 | 20,740.59 | 1,160.05 | 25,380.04 | 15,090.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,679.64 | 38,456.17 | 349,539.61 | 342,072.79 | 120,228.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,198.79 | 18,383.03 | 88,982.85 | 118,931.40 | 81,668.83 |
| 投资所支付的现金 | 19,712.14 | 7,826.43 | 123,876.03 | 90,996.06 | 2,173.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,352.50 | 13,800.00 | 9,770.58 | 11,840.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,263.42 | 40,009.45 | 222,629.46 | 221,767.46 | 87,842.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,416.22 | -1,553.28 | 126,910.16 | 120,305.33 | 32,386.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 368,113.80 | 165,095.70 | 674,179.62 | 841,336.13 | 478,091.11 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 30,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,470.07 | 1,827.90 | 9,700.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,583.87 | 196,923.60 | 683,879.66 | 891,336.13 | 528,091.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 251,371.70 | 95,501.61 | 1,269,938.96 | 1,364,021.15 | 666,109.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,196.02 | 16,154.52 | 172,311.83 | 116,433.20 | 112,699.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | 421.16 | 325.00 | 325.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,383.14 | 11,784.61 | 28,939.85 | 18,122.35 | 18,122.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,950.86 | 123,440.74 | 1,471,190.64 | 1,498,576.71 | 796,931.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,633.01 | 73,482.86 | -787,310.98 | -607,240.58 | -268,840.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,527.53 | 650.45 | -1,683.81 | 3,726.74 | 1,150.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 438,080.13 | 176,460.60 | -3,130.40 | -59,078.64 | 66,085.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 366,423.51 | 366,423.51 | 369,553.91 | 369,553.91 | 369,553.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,503.64 | 542,884.11 | 366,423.51 | 310,475.27 | 435,639.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226,073.03 | -- | 530,625.89 | -- | 253,359.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,668.75 | -- | 20,341.50 | -- | 4,330.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,979.08 | -- | 66,121.90 | -- | 31,594.46 |
| 无形资产摊销 | 1,445.81 | -- | 3,968.17 | -- | 1,377.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,526.11 | -- | 1,541.72 | -- | 852.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,421.92 | -- | -2,783.29 | -- | 57.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5,622.39 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -34,661.54 | -- | 2,784.60 | -- | -11,039.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31.96 | -- | 35,491.14 | -- | 15,278.26 |
| 投资损失 | -20,795.02 | -- | -57,273.94 | -- | -26,636.30 |
| 递延所得税资产减少 | 3,189.46 | -- | -11,777.16 | -- | -5,106.28 |
| 递延所得税负债增加 | 4,604.27 | -- | -1,872.42 | -- | 1,415.26 |
| 存货的减少 | -94,659.96 | -- | 134,623.12 | -- | -45,518.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 125,528.33 | -- | -76,896.02 | -- | -32,316.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -61,004.99 | -- | 8,436.63 | -- | 113,741.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,503.37 | -- | 658,954.23 | -- | 301,389.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 804,503.64 | -- | 366,423.51 | -- | 435,639.06 |
| 现金的期初余额 | 366,423.51 | -- | 369,553.91 | -- | 369,553.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 438,080.13 | -- | -3,130.40 | -- | 66,085.15 |
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