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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,258.63 | 399,247.99 | 1,551,272.60 | 1,082,518.22 | 692,904.44 |
| 收到的税费返还 | 5,285.54 | 4,325.38 | 31,228.81 | 18,671.38 | 12,828.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,184.86 | 62,587.09 | 56,208.95 | 53,430.08 | 51,423.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 935,729.03 | 466,160.47 | 1,638,710.36 | 1,154,619.67 | 757,157.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,855.59 | 173,733.52 | 1,016,000.27 | 784,214.04 | 530,070.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,628.78 | 34,025.65 | 161,119.21 | 77,097.28 | 45,624.77 |
| 支付的各项税费 | 107,867.60 | 65,352.32 | 159,171.34 | 147,362.78 | 86,571.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,987.86 | 91,004.06 | 194,789.49 | 137,798.54 | 127,557.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,339.82 | 364,115.54 | 1,531,080.31 | 1,146,472.65 | 789,824.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,389.21 | 102,044.93 | 107,630.05 | 8,147.03 | -32,667.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,823.92 | 34,195.38 | 534,146.47 | 72,489.58 | 46,110.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,240.76 | 10,245.28 | 10,983.12 | 10,107.77 | 6,608.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.15 | 53.01 | 1,583.46 | 2.92 | 14.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,090.04 | 1,470.00 | 8,827.64 | 421.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,228.87 | 45,963.67 | 555,540.69 | 83,021.40 | 52,734.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,668.83 | 34,982.22 | 96,851.62 | 65,296.93 | 38,243.02 |
| 投资所支付的现金 | 2,173.69 | 1,643.62 | 623,490.20 | 142,827.83 | 124,508.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 4,622.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,842.51 | 36,625.83 | 724,964.42 | 208,124.76 | 162,751.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,386.35 | 9,337.84 | -169,423.74 | -125,103.37 | -110,017.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 478,091.11 | 277,742.41 | 981,447.24 | 1,189,579.04 | 728,793.11 |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,011.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,091.11 | 327,742.41 | 986,458.57 | 1,189,579.04 | 728,793.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 666,109.82 | 392,863.13 | 738,646.56 | 954,653.91 | 542,354.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,699.64 | 26,228.14 | 173,237.35 | 144,742.90 | 118,275.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.00 | 225.00 | 1,755.89 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,122.35 | 18,122.35 | 67,991.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 796,931.81 | 437,213.63 | 979,875.74 | 1,099,396.81 | 660,629.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,840.70 | -109,471.22 | 6,582.83 | 90,182.23 | 68,163.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,150.29 | 91.16 | 12,024.96 | 2,020.53 | 323.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,085.15 | 2,002.70 | -43,185.89 | -24,753.57 | -74,198.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,553.91 | 369,553.91 | 412,739.80 | 412,739.80 | 412,739.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,639.06 | 371,556.61 | 369,553.91 | 387,986.23 | 338,541.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,359.05 | -- | 421,253.17 | -- | 198,208.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,330.96 | -- | 49,396.01 | -- | 1,797.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,594.46 | -- | 66,280.03 | -- | 32,392.03 |
| 无形资产摊销 | 1,377.06 | -- | 3,430.91 | -- | 1,327.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 852.14 | -- | 1,066.06 | -- | 621.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.13 | -- | -284.10 | -- | 60.16 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5,137.63 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -11,039.00 | -- | 752.43 | -- | 4,596.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,278.26 | -- | 41,789.84 | -- | 20,388.04 |
| 投资损失 | -26,636.30 | -- | -39,376.60 | -- | -13,317.13 |
| 递延所得税资产减少 | -5,106.28 | -- | -14,765.08 | -- | -8,017.27 |
| 递延所得税负债增加 | 1,415.26 | -- | -2,585.98 | -- | -567.84 |
| 存货的减少 | -45,518.16 | -- | -255,202.00 | -- | -181,100.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,316.64 | -- | -216,397.14 | -- | -83,686.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 113,741.27 | -- | 48,913.75 | -- | -5,369.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,778.89 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301,389.21 | -- | 107,630.05 | -- | -32,667.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 435,639.06 | -- | 369,553.91 | -- | 338,541.72 |
| 现金的期初余额 | 369,553.91 | -- | 412,739.80 | -- | 412,739.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,085.15 | -- | -43,185.89 | -- | -74,198.08 |
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