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| 浙江龙盛(600352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,857,560.41 | 1,429,797.31 | 806,153.89 | 355,057.20 | |
| 收到的税费返还 | 23,707.57 | 16,623.44 | 12,155.18 | 6,727.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,262.53 | 144,536.52 | 315,121.45 | 59,756.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,065,530.51 | 1,590,957.27 | 1,133,430.53 | 421,540.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,016,794.92 | 661,197.07 | 432,694.64 | 187,983.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,302.47 | 152,873.84 | 110,374.57 | 55,832.10 | |
| 支付的各项税费 | 177,790.80 | 165,260.83 | 118,923.74 | 71,531.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 209,536.13 | 225,264.00 | 124,296.68 | 72,440.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,597,424.32 | 1,204,595.74 | 786,289.62 | 387,787.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,106.19 | 386,361.53 | 347,140.90 | 33,753.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,199.64 | 56,096.16 | 31,868.45 | 17,620.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121,451.80 | 61,433.13 | 56,116.58 | 28,428.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,790.07 | 710.29 | 573.54 | 553.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,288.13 | 59,676.93 | 397,555.01 | 14,603.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 408,729.65 | 177,916.51 | 486,113.58 | 61,205.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,497.43 | 70,920.19 | 41,504.46 | 25,657.79 | |
| 投资所支付的现金 | 566,303.21 | 289,703.14 | 255,456.70 | 215,286.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,667.23 | 134,665.85 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 686,467.87 | 495,289.18 | 306,961.15 | 250,944.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,738.22 | -317,372.68 | 179,152.43 | -189,738.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,945,665.33 | 921,797.98 | 672,263.03 | 414,783.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 500,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,060.75 | 41,800.00 | 41,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,988,726.08 | 1,463,597.98 | 1,114,063.03 | 614,783.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,931,238.94 | 1,331,492.48 | 817,398.52 | 467,471.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,080.44 | 116,527.16 | 34,795.45 | 21,667.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,710.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,112,029.41 | 1,448,019.63 | 852,193.97 | 489,138.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,303.33 | 15,578.35 | 261,869.05 | 125,644.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,239.95 | 2,123.87 | 1,593.07 | 914.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,824.69 | 86,691.08 | 789,755.45 | -29,426.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 613,913.81 | 613,913.81 | 613,913.81 | 613,913.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,738.50 | 700,604.89 | 1,403,669.27 | 584,487.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 377,503.14 | -- | 266,947.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -483.39 | -- | -2,218.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,130.52 | -- | 39,388.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,523.71 | -- | 1,481.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,476.07 | -- | 1,134.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,312.12 | -- | 573.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 958.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43,292.47 | -- | -54,423.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,609.64 | -- | 16,014.66 | -- | |
| 投资损失 | -131,842.81 | -- | -61,198.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,111.02 | -- | 137.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,786.51 | -- | 7,835.20 | -- | |
| 存货的减少 | -401,164.41 | -- | -162,127.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,800.13 | -- | 14,029.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 520,382.97 | -- | 275,733.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 468,106.19 | -- | 347,140.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 650,738.50 | -- | 1,403,669.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 613,913.81 | -- | 613,913.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,824.69 | -- | 789,755.45 | -- | |
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