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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,885.14 | 77,079.63 | 59,495.43 | 37,707.55 | |
| 收到的税费返还 | 865.91 | 726.90 | 543.32 | 98.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,807.59 | 5,004.51 | 3,361.80 | 11,640.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,558.64 | 82,811.03 | 63,400.55 | 49,446.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,847.23 | 32,285.74 | 22,984.15 | 13,334.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,281.33 | 5,753.84 | 3,961.60 | 1,489.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,302.17 | 2,475.68 | 2,304.79 | 84.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,390.15 | 17,633.80 | 15,359.63 | 8,884.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,820.88 | 58,149.06 | 44,610.17 | 23,793.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,737.77 | 24,661.98 | 18,790.39 | 25,653.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,259.36 | 5,299.86 | 2,977.72 | 607.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,274.60 | 767.09 | -102.07 | 99.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.92 | 103.59 | 99.64 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,748.88 | 6,170.55 | 2,975.30 | 709.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,734.15 | 11,654.54 | 1,915.84 | 353.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,356.84 | 6,382.87 | 3,267.78 | 1,082.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,755.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,876.95 | 18,037.41 | 5,183.63 | 1,436.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,128.07 | -11,866.86 | -2,208.33 | -726.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,570.00 | 102,435.00 | 58,000.00 | 15,071.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,402.15 | 1,614.99 | 1,032.16 | 1,032.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,123.25 | 104,049.99 | 59,032.16 | 16,104.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,353.20 | 111,768.20 | 81,442.20 | 34,239.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,174.16 | 4,127.11 | 2,916.50 | 1,558.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 91.63 | 91.63 | 91.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,350.00 | 869.01 | 50.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,877.36 | 116,764.33 | 84,408.75 | 35,798.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,245.90 | -12,714.34 | -25,376.60 | -19,694.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,855.59 | 80.78 | -8,794.54 | 5,232.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,432.00 | 49,042.00 | 48,432.00 | 48,432.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,287.59 | 49,122.78 | 39,637.46 | 53,664.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,704.36 | -- | 5,067.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,120.48 | -- | 2,066.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,618.73 | -- | 2,183.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.66 | -- | 379.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.63 | -- | 0.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.03 | -- | 1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.35 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,088.77 | -- | 2,783.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,157.83 | -- | 102.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.28 | -- | -345.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,401.14 | -- | 21,358.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,313.53 | -- | 8,524.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,628.50 | -- | -23,309.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -21.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,737.77 | -- | 18,790.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,287.59 | 49,122.78 | 39,637.46 | 53,664.62 | |
| 现金的期初余额 | 48,432.00 | 49,042.00 | 48,432.00 | 48,432.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,855.59 | 80.78 | -8,794.54 | 5,232.62 | |
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