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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,683.27 | 83,309.10 | 61,217.30 | 21,837.77 | |
| 收到的税费返还 | 569.51 | 429.76 | 256.40 | 155.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,854.78 | 2,920.11 | 2,996.60 | 3,694.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,107.56 | 86,658.96 | 64,470.30 | 25,687.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,157.92 | 29,731.48 | 22,104.36 | 16,462.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,154.98 | 10,265.66 | 6,379.62 | 3,634.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,821.06 | 5,603.42 | 4,855.94 | 4,000.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,757.04 | 24,179.69 | 7,528.15 | 3,815.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,891.00 | 69,780.25 | 40,868.07 | 27,912.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,216.56 | 16,878.71 | 23,602.23 | -2,224.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,471.23 | 1,188.30 | 508.15 | 103.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.28 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,041.43 | 2,075.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,710.93 | 3,413.30 | 678.15 | 103.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,728.20 | 4,797.64 | 4,029.50 | 650.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,369.70 | 2,337.59 | 1,815.75 | 1,357.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,297.91 | 7,135.23 | 5,845.25 | 2,007.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,586.97 | -3,721.92 | -5,167.10 | -1,904.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,300.32 | 91,234.73 | 38,503.22 | 6,004.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,020.00 | 1,280.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,320.32 | 92,514.73 | 38,713.22 | 6,214.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,651.69 | 127,179.96 | 78,964.96 | 36,912.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,415.91 | 18,671.78 | 16,316.28 | 13,902.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,255.30 | 11,255.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,945.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,012.61 | 146,951.74 | 95,281.25 | 50,815.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,692.28 | -54,437.02 | -56,568.02 | -44,600.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,937.30 | -41,280.23 | -38,132.89 | -48,729.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,970.35 | 125,970.35 | 125,970.35 | 125,970.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,907.66 | 84,690.12 | 87,837.46 | 77,240.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,565.04 | -- | -13,898.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,316.09 | -- | 2,420.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,016.77 | -- | 4,072.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,211.81 | -- | 625.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.48 | -- | 0.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,162.31 | -- | 97.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.06 | -- | 1.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,165.33 | -- | 4,987.05 | -- | |
| 投资损失 | 669.61 | -- | 228.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 675.03 | -- | -35.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,282.74 | -- | 12,598.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,834.38 | -- | 26,281.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,938.46 | -- | -13,712.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.24 | -- | -65.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,216.56 | -- | 23,602.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,907.66 | -- | 87,837.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,970.35 | -- | 125,970.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,937.30 | -- | -38,132.89 | -- | |
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